JANTS
JANTSA JANT SANAYI
16,52 ₺
▲ %0,12
JANTS Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | -33,52 Mn | 970,16 Mn | 7,56 Mn | -59,53 Mn | 61,81 Mn | 1,07 Mr | 466,58 Mn | 318,36 Mn |
| Düzeltme Öncesi Kar | -117,35 Mn | -88,87 Mn | -36,23 Mn | -53,39 Mn | -78,75 Mn | 126,19 Mn | 89,41 Mn | 70,13 Mn |
| Düzeltmeler: | 171,32 Mn | 1,05 Mr | 536,83 Mn | 411,71 Mn | 134,55 Mn | 563,12 Mn | 392,45 Mn | 249,14 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 87,32 Mn | 334,15 Mn | 216,08 Mn | 125,75 Mn | 53,11 Mn | 188,25 Mn | 140,04 Mn | 85,31 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | 32,04 Mn | 95,90 Mn | 66,43 Mn | 156,19 Mn | 21,27 Mn | 53,43 Mn | 47,65 Mn | 42,12 Mn |
| Diğer Gelir/ Gider | 80,79 Mn | 619,16 Mn | 250,63 Mn | 123,50 Mn | 62,32 Mn | 378,99 Mn | 210,00 Mn | 125,86 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 53,97 Mn | 961,25 Mn | 500,60 Mn | 358,32 Mn | 55,79 Mn | 689,31 Mn | 481,85 Mn | 319,28 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -78,64 Mn | 33,61 Mn | -477,15 Mn | -411,25 Mn | 9,14 Mn | 427,51 Mn | 16,06 Mn | 19,85 Mn |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | -24,67 Mn | 994,86 Mn | 23,45 Mn | -52,93 Mn | 64,93 Mn | 1,12 Mr | 497,91 Mn | 339,12 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -8,86 Mn | -24,71 Mn | -15,90 Mn | -6,60 Mn | -3,12 Mn | -47,80 Mn | -31,33 Mn | -20,76 Mn |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -67,31 Mn | -1,05 Mr | -354,69 Mn | -188,34 Mn | -26,50 Mn | -528,03 Mn | -401,36 Mn | -290,41 Mn |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 27,48 Mn | 137,14 Mn | 96,62 Mn | 79,08 Mn | 60,24 Mn | 128,84 Mn | 68,65 Mn | 36,24 Mn |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -39,83 Mn | -909,98 Mn | -258,07 Mn | -109,26 Mn | 33,75 Mn | -399,19 Mn | -332,72 Mn | -254,17 Mn |
| Serbest Nakit Akım | -73,35 Mn | 60,18 Mn | -250,52 Mn | -168,79 Mn | 95,56 Mn | 669,83 Mn | 133,87 Mn | 64,19 Mn |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 1,14 Mr | -212,55 Mn | -121,59 Mn | -91,26 Mn | -75,52 Mn | 178,57 Mn | 5,89 Mn | 48,62 Mn |
| Temettü Ödemeleri | 0 | -26,87 Mn | -23,40 Mn | -21,77 Mn | 0 | -388,88 Mn | -388,88 Mn | -361,73 Mn |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -32,95 Mn | -200,64 Mn | -140,54 Mn | -96,04 Mn | -54,73 Mn | -206,08 Mn | -142,34 Mn | -80,92 Mn |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 1,11 Mr | -440,07 Mn | -285,53 Mn | -209,07 Mn | -130,24 Mn | -416,39 Mn | -525,33 Mn | -394,04 Mn |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 1,03 Mr | -379,89 Mn | -536,05 Mn | -377,86 Mn | -34,68 Mn | 253,44 Mn | -391,46 Mn | -329,85 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 1,03 Mr | -379,89 Mn | -536,05 Mn | -377,86 Mn | -34,68 Mn | 253,44 Mn | -391,46 Mn | -329,85 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 546,21 Mn | 1,21 Mr | 1,06 Mr | 981,93 Mn | 926,29 Mn | 1,16 Mr | 1,16 Mr | 1,08 Mr |
| Dönem Sonu Nakit | 1,53 Mr | 546,21 Mn | 305,56 Mn | 463,75 Mn | 806,92 Mn | 1,06 Mr | 461,02 Mn | 533,85 Mn |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.