IZMDC
IZMIR DEMIR CELIK
7,92 ₺
▲ %1,28
IZMDC Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | -529,65 Mn | 4,57 Mr | 1,41 Mr | -463,57 Mn | 566,59 Mn | -2,34 Mr | -3,79 Mr | -3,28 Mr |
| Düzeltme Öncesi Kar | -705,42 Mn | -1,80 Mr | -621,70 Mn | -718,55 Mn | -706,98 Mn | -3,05 Mr | -4,50 Mr | -3,14 Mr |
| Düzeltmeler: | 628,98 Mn | 4,48 Mr | 2,21 Mr | 1,37 Mr | 1,05 Mr | 299,47 Mn | 442,36 Mn | 435,77 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 642,37 Mn | 2,46 Mr | 1,69 Mr | 1,05 Mr | 535,31 Mn | 2,24 Mr | 1,57 Mr | 750,94 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | 94,81 Mn | 226,75 Mn | 134,19 Mn | 95,99 Mn | 56,39 Mn | 161,19 Mn | 131,22 Mn | 80,14 Mn |
| Diğer Gelir/ Gider | -108,20 Mn | 1,79 Mr | 384,39 Mn | 224,86 Mn | 461,81 Mn | -2,10 Mr | -1,26 Mr | -395,31 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | -76,43 Mn | 2,69 Mr | 1,59 Mr | 653,84 Mn | 346,52 Mn | -2,75 Mr | -4,06 Mr | -2,70 Mr |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -350,06 Mn | 2,03 Mr | -88,62 Mn | -1,06 Mr | 250,01 Mn | 596,44 Mn | 411,78 Mn | -492,53 Mn |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | -426,49 Mn | 4,72 Mr | 1,50 Mr | -408,27 Mn | 596,53 Mn | -2,15 Mr | -3,64 Mr | -3,19 Mr |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -103,16 Mn | -149,93 Mn | -88,44 Mn | -55,30 Mn | -29,94 Mn | -187,02 Mn | -148,91 Mn | -85,37 Mn |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -344,12 Mn | -2,38 Mr | -1,61 Mr | -1,04 Mr | -394,97 Mn | -549,47 Mn | -31,25 Mn | 547,09 Mn |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 116,43 Mn | -1,25 Mr | -1,07 Mr | -648,51 Mn | -69,53 Mn | -1,29 Mr | 348,40 Mn | 370,02 Mn |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -227,69 Mn | -3,63 Mr | -2,68 Mr | -1,69 Mr | -464,50 Mn | -1,84 Mr | 317,14 Mn | 917,11 Mn |
| Serbest Nakit Akım | -757,33 Mn | 933,62 Mn | -1,27 Mr | -2,16 Mr | 102,09 Mn | -4,18 Mr | -3,48 Mr | -2,36 Mr |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 4,05 Mn | 118,71 Mn | -235,48 Mn | -80,46 Mn | -825,99 Mn | 9,58 Mr | 6,45 Mr | 4,59 Mr |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28 | 0 | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -492,91 Mn | -2,97 Mr | -1,77 Mr | -1,15 Mr | -517,53 Mn | -2,44 Mr | -1,35 Mr | -1,02 Mr |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | -1,25 Mr | -1,92 Mr | -3,27 Mr | -3,39 Mr | -1,24 Mr | 2,97 Mr | 1,63 Mr | 1,20 Mr |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | -200,27 Mn | -475,62 Mn | -323,20 Mn | -78,95 Mn | -190,96 Mn | -1,19 Mr | -430,11 Mn | -597,29 Mn |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | -1,45 Mr | -2,39 Mr | -3,60 Mr | -3,47 Mr | -1,43 Mr | 1,77 Mr | 1,20 Mr | 606,84 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 2,56 Mr | 4,96 Mr | 4,32 Mr | 4,02 Mr | 3,79 Mr | 2,55 Mr | 2,55 Mr | 2,37 Mr |
| Dönem Sonu Nakit | 1,12 Mr | 2,56 Mr | 722,51 Mn | 551,48 Mn | 2,36 Mr | 4,32 Mr | 3,74 Mr | 2,97 Mr |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.