ISYAT
IS YAT. ORT.
7,94 ₺
▲ %1,02
ISYAT Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 335,82 Mn | -39,69 Mn | 247,67 Mn | 205,10 Mn | 154,81 Mn | 18,10 Mn | 114,76 Mn | 93,05 Mn |
| Düzeltme Öncesi Kar | -21,26 Mn | 4,03 Mn | -26,61 Mn | -19,79 Mn | -21,96 Mn | -18,42 Mn | -24,57 Mn | -4,92 Mn |
| Düzeltmeler: | -1,10 Mn | -93,54 Mn | -48,31 Mn | -32,97 Mn | 4,24 Mn | -18,83 Mn | -1,17 Mn | -15,76 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 617.992 | 2,13 Mn | 1,55 Mn | 958.322 | 452.012 | 1,69 Mn | 1,52 Mn | 935.428 |
| Karşılıklardaki Değişim | 253.702 | 1,34 Mn | 709.288 | 465.593 | 257.660 | 423.162 | 1,26 Mn | 627.404 |
| Diğer Gelir/ Gider | -65,47 Mn | -254,84 Mn | -180,49 Mn | -119,58 Mn | -47,88 Mn | -233,79 Mn | -179,09 Mn | -139,72 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | -22,36 Mn | -89,51 Mn | -74,92 Mn | -52,75 Mn | -17,72 Mn | -37,25 Mn | -25,74 Mn | -20,68 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | 312,10 Mn | -165,11 Mn | 197,96 Mn | 178,91 Mn | 142,72 Mn | -57,73 Mn | 37,87 Mn | 41,17 Mn |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 289,74 Mn | -254,62 Mn | 123,04 Mn | 126,16 Mn | 125,00 Mn | -94,98 Mn | 12,13 Mn | 20,49 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | 46,09 Mn | 214,93 Mn | 124,63 Mn | 78,94 Mn | 29,81 Mn | 113,08 Mn | 102,63 Mn | 72,56 Mn |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -46.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | -736.475 | -257.185 | -196.489 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 3,50 Mn | -320,22 Mn | -286,40 Mn | -148,10 Mn | 3,20 Mn | -182,55 Mn | 49,03 Mn |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -46.616 | 3,50 Mn | -320,22 Mn | -286,40 Mn | -148,10 Mn | 2,47 Mn | -182,81 Mn | 48,84 Mn |
| Serbest Nakit Akım | 335,78 Mn | -36,18 Mn | -72,55 Mn | -81,30 Mn | 6,71 Mn | 20,57 Mn | -68,05 Mn | 141,88 Mn |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -713.792 | -2,53 Mn | 29,96 Mn | 19,46 Mn | -583.124 | -2,16 Mn | 56.766 | 323.320 |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 335,06 Mn | -38,71 Mn | -42,59 Mn | -61,84 Mn | 6,12 Mn | 18,40 Mn | -67,99 Mn | 142,21 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,35 Mn | 1,30 Mn | 1,21 Mn |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 335,06 Mn | -38,71 Mn | -42,59 Mn | -61,84 Mn | 6,12 Mn | 19,76 Mn | -66,70 Mn | 143,41 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 62,84 Mn | 131,08 Mn | 125,61 Mn | 116,84 Mn | 110,22 Mn | 160,86 Mn | 153,95 Mn | 143,25 Mn |
| Dönem Sonu Nakit | 392,18 Mn | 57,11 Mn | 53,99 Mn | 35,97 Mn | 104,86 Mn | 131,08 Mn | 46,49 Mn | 258,17 Mn |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.