ISSEN
ISBIR SENTETIK DOKUMA
7,63 ₺
▲ %0,53
ISSEN Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | -34,87 Mn | -327,06 Mn | -251,71 Mn | -63,94 Mn | -102,14 Mn | -25,58 Mn | 209,95 Mn | -238,40 Mn |
| Düzeltme Öncesi Kar | -167,01 Mn | -531,66 Mn | -897,77 Mn | -704,08 Mn | -412,70 Mn | -238,03 Mn | 32,81 Mn | 361,79 Mn |
| Düzeltmeler: | -119,83 Mn | 402,02 Mn | 780,46 Mn | 823,22 Mn | 600,59 Mn | 394,10 Mn | 439,51 Mn | -117,23 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 25,29 Mn | 94,51 Mn | 116,51 Mn | 150,52 Mn | 140,16 Mn | 188,71 Mn | 135,86 Mn | 105,23 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | 11,88 Mn | 51,36 Mn | 26,64 Mn | 38,25 Mn | 6,73 Mn | 28,71 Mn | 19,02 Mn | 24,15 Mn |
| Diğer Gelir/ Gider | 152,95 Mn | 288,04 Mn | 390,96 Mn | 335,85 Mn | 231,79 Mn | 124,19 Mn | 288,80 Mn | 38,65 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | -286,84 Mn | -129,64 Mn | -117,32 Mn | 119,14 Mn | 187,89 Mn | 156,07 Mn | 472,33 Mn | 244,56 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | 212,73 Mn | -198,81 Mn | -123,66 Mn | -181,25 Mn | -288,85 Mn | -130,78 Mn | -231,06 Mn | -478,46 Mn |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | -74,11 Mn | -328,45 Mn | -240,98 Mn | -62,11 Mn | -100,96 Mn | 25,29 Mn | 241,27 Mn | -233,90 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | 39,24 Mn | 1,39 Mn | -10,73 Mn | -1,82 Mn | -1,19 Mn | -50,87 Mn | -31,32 Mn | -4,51 Mn |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -168,17 Mn | -581,43 Mn | -387,84 Mn | -206,14 Mn | -93,50 Mn | -448,07 Mn | -84,55 Mn | -323,77 Mn |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 0 | -76,87 Mn | 0 | 0 | 0 | -51,61 Mn | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -168,17 Mn | -658,30 Mn | -387,84 Mn | -206,14 Mn | -93,50 Mn | -499,68 Mn | -84,55 Mn | -323,77 Mn |
| Serbest Nakit Akım | -203,04 Mn | -985,36 Mn | -639,55 Mn | -270,08 Mn | -195,65 Mn | -525,26 Mn | 125,40 Mn | -562,18 Mn |
| Finansal Borçlardaki Değişim | -327,88 Mn | 1,08 Mr | 1,19 Mr | 383,40 Mn | 250,09 Mn | 697,90 Mn | 295,73 Mn | 492,23 Mn |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35,36 Mn | -37,58 Mn | -34,95 Mn |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | 300,67 Mn | -679,49 Mn | -40,21 Mn | 41,77 Mn | -21,99 Mn | -60,68 Mn | 89,73 Mn | 106,56 Mn |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -27,21 Mn | 395,96 Mn | 1,15 Mr | 425,16 Mn | 228,10 Mn | 601,86 Mn | 347,89 Mn | 563,84 Mn |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | -230,25 Mn | -589,39 Mn | 512,40 Mn | 155,08 Mn | 32,45 Mn | 76,61 Mn | 473,28 Mn | 1,67 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | -61,53 Mn | 112,49 Mn | 33,45 Mn | -162,99 Mn | -53,79 Mn | -49,55 Mn | 62,92 Mn | -4,22 Mn |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | -291,78 Mn | -476,91 Mn | 545,85 Mn | -7,90 Mn | -21,34 Mn | 27,06 Mn | 536,20 Mn | -2,56 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 618,55 Mn | 836,91 Mn | 728,81 Mn | 677,93 Mn | 639,52 Mn | 701,75 Mn | 701,75 Mn | 652,77 Mn |
| Dönem Sonu Nakit | 667,49 Mn | 618,55 Mn | 1,40 Mr | 783,07 Mn | 618,18 Mn | 728,81 Mn | 986,30 Mn | 811,67 Mn |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.