ISGSY
IS GIRISIM
103,70 ₺
▼ %2,08
ISGSY Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 204,08 Mn | 199,24 Mn | -1,40 Mr | -1,29 Mr | 112,81 Mn | -841,29 Mn | -573,30 Mn | -39,25 Mn |
| Düzeltme Öncesi Kar | 31,54 Mn | 4,89 Mr | 2,12 Mr | 2,30 Mr | -128,46 Mn | 1,25 Mr | 889,41 Mn | -37,60 Mn |
| Düzeltmeler: | 237,85 Mn | -3,16 Mr | -731,31 Mn | -1,09 Mr | 292,95 Mn | -1,51 Mr | -1,02 Mr | -42,51 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 4,30 Mn | 10,41 Mn | 7,51 Mn | 5,35 Mn | 2,84 Mn | 7,53 Mn | 5,03 Mn | 2,63 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | 1,76 Mn | 9,69 Mn | 5,24 Mn | 8,11 Mn | 3,57 Mn | 3,46 Mn | 1,88 Mn | 1,06 Mn |
| Diğer Gelir/ Gider | 234,66 Mn | -3,17 Mr | -738,32 Mn | -1,10 Mr | 289,09 Mn | -1,51 Mr | -1,03 Mr | -44,60 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 269,39 Mn | 1,72 Mr | 1,38 Mr | 1,21 Mr | 164,49 Mn | -260,81 Mn | -134,76 Mn | -80,11 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -65,31 Mn | -1,32 Mr | -2,83 Mr | -2,54 Mr | -81,53 Mn | -705,94 Mn | -495,39 Mn | 5,12 Mn |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 204,08 Mn | 399,88 Mn | -1,45 Mr | -1,33 Mr | 82,96 Mn | -966,74 Mn | -630,15 Mn | -74,99 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -1.597 | -200,64 Mn | 48,54 Mn | 41,42 Mn | 29,85 Mn | 125,46 Mn | 56,85 Mn | 35,74 Mn |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -1,18 Mn | -489.344 | -838.797 | -702.142 | -153.895 | -6,08 Mn | -5,49 Mn | -5,17 Mn |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 0 | -1,31 Mr | 315,00 Mn | 473,95 Mn | -2,32 Mr | -806,44 Mn | 537,70 Mn | -121,54 Mn |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -1,18 Mn | -1,31 Mr | 314,16 Mn | 473,24 Mn | -2,32 Mr | -812,52 Mn | 532,21 Mn | -126,71 Mn |
| Serbest Nakit Akım | 202,90 Mn | -1,11 Mr | -1,08 Mr | -813,02 Mn | -2,21 Mr | -1,65 Mr | -41,09 Mn | -165,97 Mn |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 50,00 Mn | 1,30 Mr | 1,65 Mr | 1,50 Mr | 1,96 Mr | 1,11 Mr | 0 | 0 |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 880,32 Mn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -33,18 Mn | -1,20 Mr | -753,93 Mn | -442,20 Mn | -135,92 Mn | -7,03 Mn | 0 | -2,26 Mn |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 16,82 Mn | 987,20 Mn | 891,07 Mn | 1,06 Mr | 1,83 Mr | 1,11 Mr | 0 | -2,26 Mn |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 219,72 Mn | -121,70 Mn | -193,18 Mn | 244,79 Mn | -383,14 Mn | -548,26 Mn | -41,09 Mn | -168,23 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 219,72 Mn | -121,70 Mn | -193,18 Mn | 244,79 Mn | -383,14 Mn | -548,26 Mn | -41,09 Mn | -168,23 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 12,81 Mn | 560,52 Mn | 488,12 Mn | 454,05 Mn | 560,52 Mn | 381,40 Mn | 365,48 Mn | 339,97 Mn |
| Dönem Sonu Nakit | 14,74 Mn | 12,81 Mn | 6,59 Mn | 522,28 Mn | 49,62 Mn | 509,38 Mn | 310,34 Mn | 171,09 Mn |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.