ISDMR
ISKENDERUN DEMIR CELIK
59,15 ₺
▲ %0,25
ISDMR Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 4,58 Mr | 37,00 Mr | 30,25 Mr | 20,28 Mr | 8,63 Mr | 21,68 Mr | 3,58 Mr | 1,65 Mr |
| Düzeltme Öncesi Kar | 1,50 Mr | 6,11 Mr | 4,63 Mr | 3,04 Mr | 1,03 Mr | 18,66 Mr | 8,14 Mr | 7,11 Mr |
| Düzeltmeler: | 2,05 Mr | 6,01 Mr | 3,65 Mr | 2,10 Mr | 855,66 Mn | -4,36 Mr | 411,34 Mn | -589,04 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 1,51 Mr | 5,20 Mr | 3,74 Mr | 2,26 Mr | 1,06 Mr | 5,24 Mr | 2,86 Mr | 1,85 Mr |
| Karşılıklardaki Değişim | 225,48 Mn | 1,02 Mr | 708,56 Mn | 458,12 Mn | 332,05 Mn | 800,05 Mn | 539,27 Mn | 358,42 Mn |
| Diğer Gelir/ Gider | 313,58 Mn | -209,13 Mn | -794,62 Mn | -621,09 Mn | -533,55 Mn | -10,40 Mr | -2,98 Mr | -2,80 Mr |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 3,55 Mr | 12,12 Mr | 8,28 Mr | 5,14 Mr | 1,88 Mr | 14,30 Mr | 8,55 Mr | 6,52 Mr |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | 1,07 Mr | 23,37 Mr | 20,36 Mr | 13,26 Mr | 4,72 Mr | -1,44 Mr | -8,90 Mr | -8,40 Mr |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 4,62 Mr | 35,49 Mr | 28,64 Mr | 18,40 Mr | 6,60 Mr | 12,86 Mr | -350,24 Mn | -1,88 Mr |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -47,23 Mn | 1,51 Mr | 1,61 Mr | 1,89 Mr | 2,03 Mr | 8,82 Mr | 3,93 Mr | 3,53 Mr |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -1,31 Mr | -5,37 Mr | -4,77 Mr | -3,53 Mr | -2,71 Mr | -19,42 Mr | -11,90 Mr | -8,08 Mr |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | -52,14 Mn | -1,82 Mr | -1,77 Mr | -1,70 Mr | -423,52 Mn | -2,85 Mr | -177,28 Mn | -599,87 Mn |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -1,36 Mr | -7,19 Mr | -6,54 Mr | -5,23 Mr | -3,14 Mr | -22,28 Mr | -12,08 Mr | -8,68 Mr |
| Serbest Nakit Akım | 3,22 Mr | 29,81 Mr | 23,71 Mr | 15,05 Mr | 5,49 Mr | -599,55 Mn | -8,50 Mr | -7,03 Mr |
| Finansal Borçlardaki Değişim | -3,07 Mr | -659,22 Mn | -515,21 Mn | -863,70 Mn | 1,22 Mr | 4,92 Mr | 4,14 Mr | 8,21 Mr |
| Temettü Ödemeleri | 0 | -724,83 Mn | -724,83 Mn | 0 | 0 | -1,90 Mr | -1,45 Mr | -1,45 Mr |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -731,53 Mn | -433,80 Mn | -653,08 Mn | -422,76 Mn | -353,82 Mn | 3,71 Mr | 2,55 Mr | 2,69 Mr |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -3,80 Mr | -1,82 Mr | -1,89 Mr | -1,29 Mr | 864,60 Mn | 6,74 Mr | 5,24 Mr | 9,45 Mr |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | -579,94 Mn | 27,99 Mr | 21,82 Mr | 13,76 Mr | 6,36 Mr | 6,14 Mr | -3,26 Mr | 2,42 Mr |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 1,65 Mr | 3,92 Mr | 3,03 Mr | 2,11 Mr | 1,25 Mr | 3,29 Mr | 1,95 Mr | 1,70 Mr |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 1,07 Mr | 31,90 Mr | 24,85 Mr | 15,87 Mr | 7,61 Mr | 9,43 Mr | -1,31 Mr | 4,12 Mr |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 50,67 Mr | 18,76 Mr | 18,76 Mr | 18,76 Mr | 18,76 Mr | 15,13 Mr | 11,56 Mr | 11,56 Mr |
| Dönem Sonu Nakit | 51,73 Mr | 50,67 Mr | 43,61 Mr | 34,63 Mr | 26,37 Mr | 24,56 Mr | 10,25 Mr | 15,68 Mr |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.