INVES
INVESTCO HOLDING
655,50 ₺
▲ %0,38
INVES Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 47,07 Mn | -268,27 Mn | -208,95 Mn | -226,12 Mn | -3,94 Mr | -319,58 Mn | -235,31 Mn | -729,14 Mn |
| Düzeltme Öncesi Kar | 1,08 Mr | -2,30 Mr | -1,24 Mr | -2,24 Mr | -3,46 Mr | 1,83 Mr | 5,57 Mr | 7,95 Mr |
| Düzeltmeler: | -1,07 Mr | 2,26 Mr | 1,20 Mr | 2,10 Mr | -315,66 Mn | -1,80 Mr | -5,48 Mr | -8,05 Mr |
| Amortisman & İtfa Payları | 2,72 Mn | 11,19 Mn | 7,38 Mn | 4,66 Mn | 2,32 Mn | 9,82 Mn | 7,36 Mn | 4,56 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | -392.424 | 782.463 | 126.957 | 255.323 | 436.825 | 727.646 | 796.469 | 595.677 |
| Diğer Gelir/ Gider | -1,12 Mr | 2,17 Mr | 1,14 Mr | 2,19 Mr | -311,05 Mn | -2,24 Mr | -6,14 Mr | -8,32 Mr |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 16,88 Mn | -45,95 Mn | -43,74 Mn | -141,47 Mn | -3,77 Mr | 32,69 Mn | 91,86 Mn | -95,45 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | 61,29 Mn | -79,22 Mn | -72,18 Mn | -6,93 Mn | 64,78 Mn | -209,63 Mn | -184,02 Mn | -504,71 Mn |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 78,17 Mn | -125,17 Mn | -115,91 Mn | -148,40 Mn | -3,71 Mr | -176,94 Mn | -92,16 Mn | -600,17 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -31,10 Mn | -143,10 Mn | -93,04 Mn | -77,73 Mn | -226,07 Mn | -142,64 Mn | -143,15 Mn | -128,97 Mn |
| Sabit Sermaye Yatırımları | 0 | -106.490 | -92.736 | -38.694 | -36.502 | -181.168 | -138.115 | -128.473 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 1,24 Mn | 479,71 Mn | 492,38 Mn | 242,63 Mn | 3,97 Mr | -237,51 Mn | -80,62 Mn | 962,03 Mn |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | 1,24 Mn | 479,60 Mn | 492,28 Mn | 242,59 Mn | 3,97 Mr | -237,69 Mn | -80,75 Mn | 961,90 Mn |
| Serbest Nakit Akım | 48,31 Mn | 211,33 Mn | 283,33 Mn | 16,47 Mn | 37,68 Mn | -557,28 Mn | -316,07 Mn | 232,76 Mn |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -288,83 Mn | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -22,36 Mn | -202,01 Mn | -166,48 Mn | -26,18 Mn | -36,66 Mn | 0 | -280,40 Mn | 35,48 Mn |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -22,36 Mn | -202,01 Mn | -166,48 Mn | -26,18 Mn | -36,66 Mn | -288,83 Mn | -280,40 Mn | 35,48 Mn |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 9,87 Mn | -8,37 Mn | 112,97 Mn | -13,25 Mn | 349.288 | -1,28 Mr | -1,26 Mr | -275,24 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 9,87 Mn | -8,37 Mn | 112,97 Mn | -13,25 Mn | 349.288 | -1,28 Mr | -1,26 Mr | -275,24 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 8,08 Mn | 16,45 Mn | 14,33 Mn | 13,33 Mn | 12,57 Mn | 1,30 Mr | 1,30 Mr | 1,21 Mr |
| Dönem Sonu Nakit | 17,95 Mn | 8,08 Mn | 127,30 Mn | 72.267 | 12,92 Mn | 14,33 Mn | 36,84 Mn | 931,75 Mn |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.