INTEM
INTEMA
261,50 ₺
▲ %1,36
INTEM Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 45,80 Mn | 31,94 Mn | 5,80 Mn | -7,74 Mn | 18,24 Mn | 90,61 Mn | 38,54 Mn | 47,49 Mn |
| Düzeltme Öncesi Kar | -13,24 Mn | -10,80 Mn | 20,46 Mn | 6,97 Mn | -50,99 Mn | -47,27 Mn | 57,37 Mn | 29,69 Mn |
| Düzeltmeler: | 169,58 Mn | 379,91 Mn | 245,93 Mn | 182,03 Mn | 104,52 Mn | 389,00 Mn | 257,92 Mn | 240,77 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 43,28 Mn | 143,14 Mn | 93,62 Mn | 61,05 Mn | 33,66 Mn | 168,54 Mn | 131,55 Mn | 87,26 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | 13,21 Mn | 41,10 Mn | 7,97 Mn | 8,00 Mn | 9,34 Mn | 77,92 Mn | 12,35 Mn | 6,94 Mn |
| Diğer Gelir/ Gider | 64,60 Mn | 119,72 Mn | 93,56 Mn | 78,28 Mn | 43,32 Mn | 31,08 Mn | 47,91 Mn | 88,49 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 156,34 Mn | 369,11 Mn | 266,39 Mn | 189,01 Mn | 53,53 Mn | 341,73 Mn | 315,29 Mn | 270,46 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -96,42 Mn | -201,12 Mn | -222,88 Mn | -182,88 Mn | -29,07 Mn | -231,80 Mn | -270,35 Mn | -221,02 Mn |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 59,92 Mn | 167,99 Mn | 43,51 Mn | 6,13 Mn | 24,46 Mn | 109,93 Mn | 44,94 Mn | 49,44 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -14,12 Mn | -136,05 Mn | -37,71 Mn | -13,87 Mn | -6,21 Mn | -19,32 Mn | -6,40 Mn | -1,95 Mn |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -742.377 | -1,26 Mn | -1,00 Mn | -831.925 | -799.422 | -3,72 Mn | -2,47 Mn | -2,16 Mn |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 305.382 | 2,36 Mn | 1,70 Mn | 1,54 Mn | 546.968 | 5,08 Mn | 3,55 Mn | 3,21 Mn |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -436.995 | 1,10 Mn | 699.395 | 710.044 | -252.454 | 1,36 Mn | 1,08 Mn | 1,05 Mn |
| Serbest Nakit Akım | 45,36 Mn | 33,05 Mn | 6,50 Mn | -7,03 Mn | 17,99 Mn | 91,97 Mn | 39,61 Mn | 48,54 Mn |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -23,77 Mn | -84,36 Mn | -54,08 Mn | -34,28 Mn | -17,13 Mn | -93,26 Mn | -68,41 Mn | -48,85 Mn |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -23,77 Mn | -84,36 Mn | -54,08 Mn | -34,28 Mn | -17,13 Mn | -93,26 Mn | -68,41 Mn | -48,85 Mn |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 20,11 Mn | -62,05 Mn | -56,43 Mn | -47,03 Mn | -2,61 Mn | -17,68 Mn | -43,21 Mn | -19,36 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 20,11 Mn | -62,05 Mn | -56,43 Mn | -47,03 Mn | -2,61 Mn | -17,68 Mn | -43,21 Mn | -19,36 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 6,41 Mn | 68,46 Mn | 59,61 Mn | 55,45 Mn | 52,31 Mn | 77,29 Mn | 77,29 Mn | 71,90 Mn |
| Dönem Sonu Nakit | 26,51 Mn | 6,41 Mn | 3,19 Mn | 8,42 Mn | 49,70 Mn | 59,61 Mn | 34,09 Mn | 52,54 Mn |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.