INGRM
INGRAM BILISIM
413,75 ₺
▲ %1,16
INGRM Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | -294,11 Mn | -939,00 Mn | -804,80 Mn | -1,08 Mr | -953,50 Mn | -440,47 Mn | -1,00 Mr | -1,00 Mr |
| Düzeltme Öncesi Kar | 3,06 Mn | -120,10 Mn | -153,55 Mn | -72,57 Mn | -2,29 Mn | 278,16 Mn | 156,28 Mn | 109,54 Mn |
| Düzeltmeler: | 178,30 Mn | 672,21 Mn | 475,70 Mn | 257,18 Mn | 96,59 Mn | 505,33 Mn | 262,78 Mn | 156,77 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 20,46 Mn | 64,45 Mn | 52,96 Mn | 34,52 Mn | 15,95 Mn | 80,83 Mn | 45,95 Mn | 29,77 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | 12,03 Mn | 85,92 Mn | 10,55 Mn | 1,18 Mn | 210.040 | -1,15 Mn | -8,01 Mn | -10,18 Mn |
| Diğer Gelir/ Gider | 145,80 Mn | 521,85 Mn | 412,19 Mn | 221,48 Mn | 80,43 Mn | 425,66 Mn | 224,84 Mn | 137,18 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 181,36 Mn | 552,11 Mn | 322,15 Mn | 184,62 Mn | 94,30 Mn | 783,49 Mn | 419,06 Mn | 266,31 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -441,52 Mn | -1,35 Mr | -1,02 Mr | -1,20 Mr | -1,00 Mr | -1,10 Mr | -1,34 Mr | -1,21 Mr |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | -260,16 Mn | -800,16 Mn | -700,93 Mn | -1,02 Mr | -907,98 Mn | -312,03 Mn | -916,42 Mn | -941,02 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -33,95 Mn | -138,84 Mn | -103,87 Mn | -59,71 Mn | -45,52 Mn | -128,44 Mn | -84,35 Mn | -62,60 Mn |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -1,51 Mn | -1,27 Mn | -819.634 | -691.716 | -680.036 | 18,84 Mn | -4,39 Mn | -5,16 Mn |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -1,51 Mn | -1,27 Mn | -819.634 | -691.716 | -680.036 | 18,84 Mn | -4,39 Mn | -5,16 Mn |
| Serbest Nakit Akım | -295,62 Mn | -940,27 Mn | -805,62 Mn | -1,08 Mr | -954,18 Mn | -421,63 Mn | -1,01 Mr | -1,01 Mr |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 322,11 Mn | 928,61 Mn | 899,46 Mn | 893,35 Mn | 1,03 Mr | 1,00 Mr | 1,25 Mr | 992,16 Mn |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -89,30 Mn | -395,56 Mn | -287,67 Mn | -185,90 Mn | -67,42 Mn | -375,58 Mn | -204,50 Mn | -123,02 Mn |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 232,80 Mn | 533,05 Mn | 611,78 Mn | 707,44 Mn | 961,17 Mn | 628,12 Mn | 1,05 Mr | 869,15 Mn |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | -62,82 Mn | -407,21 Mn | -193,83 Mn | -372,29 Mn | 6,99 Mn | 206,49 Mn | 43,82 Mn | -139,63 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | -22,35 Mn | -37.230 | 66,05 Mn | 39,20 Mn | 43,88 Mn | 5,87 Mn | 5,74 Mn | -12,08 Mn |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | -85,17 Mn | -407,25 Mn | -127,78 Mn | -333,09 Mn | 50,86 Mn | 212,36 Mn | 49,56 Mn | -151,71 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 137,79 Mn | 545,04 Mn | 545,04 Mn | 545,04 Mn | 545,04 Mn | 501,06 Mn | 382,80 Mn | 382,80 Mn |
| Dönem Sonu Nakit | 52,62 Mn | 137,79 Mn | 417,26 Mn | 211,95 Mn | 595,90 Mn | 713,42 Mn | 432,36 Mn | 231,09 Mn |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.