INFO
INFO YATIRIM
4,01 ₺
▲ %1,26
INFO Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 1,41 Mr | -42,66 Mn | -240,87 Mn | -1,20 Mr | 271,79 Mn | 1,32 Mr | -727,63 Mn | 935,90 Mn |
| Düzeltme Öncesi Kar | 433,47 Mn | 699,69 Mn | 600,38 Mn | 126,79 Mn | -2,48 Mn | 52,29 Mn | 77,81 Mn | 94,15 Mn |
| Düzeltmeler: | -1,90 Mr | -2,03 Mr | -1,79 Mr | -876,64 Mn | -708,42 Mn | 890,25 Mn | -591,40 Mn | -371,19 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 129,41 Mn | 231,17 Mn | 54,86 Mn | 33,05 Mn | 15,82 Mn | 68,20 Mn | 52,64 Mn | 33,34 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | -95,59 Mn | 62,92 Mn | -40,68 Mn | -30,93 Mn | -26,60 Mn | 78,53 Mn | 65,00 Mn | 56,84 Mn |
| Diğer Gelir/ Gider | -893,64 Mn | -663,29 Mn | -601,67 Mn | -348,22 Mn | 67,48 Mn | 584,22 Mn | 620,82 Mn | 463,55 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | -1,46 Mr | -1,33 Mr | -1,19 Mr | -749,85 Mn | -710,90 Mn | 942,54 Mn | -513,59 Mn | -277,04 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | 3,03 Mr | 1,47 Mr | 820,21 Mn | -515,89 Mn | 940,57 Mn | 520,15 Mn | 406,13 Mn | 502,16 Mn |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 1,57 Mr | 143,26 Mn | -371,72 Mn | -1,27 Mr | 229,67 Mn | 1,46 Mr | -107,46 Mn | 225,11 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -164,26 Mn | -185,92 Mn | 130,85 Mn | 63,45 Mn | 42,12 Mn | -139,52 Mn | -620,17 Mn | 710,78 Mn |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -15,96 Mn | 6,94 Mn | -5,33 Mn | 42,95 Mn | -518.347 | -157,63 Mn | -110,27 Mn | -66,09 Mn |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | -10,15 Mn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -26,12 Mn | 6,94 Mn | -5,33 Mn | 42,95 Mn | -518.347 | -157,63 Mn | -110,27 Mn | -66,09 Mn |
| Serbest Nakit Akım | 1,38 Mr | -35,72 Mn | -246,21 Mn | -1,16 Mr | 271,27 Mn | 1,17 Mr | -837,90 Mn | 869,81 Mn |
| Finansal Borçlardaki Değişim | -725,96 Mn | 448,99 Mn | 1,44 Mr | 1,28 Mr | 106,01 Mn | -290,03 Mn | 1,79 Mr | -376,46 Mn |
| Temettü Ödemeleri | -31.471 | -5,75 Mn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -168,55 Mn | 5,03 Mn | -406,54 Mn | 36,07 Mn | -142,82 Mn | -860,44 Mn | -791,65 Mn | -351,60 Mn |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -894,54 Mn | 448,28 Mn | 1,03 Mr | 1,32 Mr | -36,81 Mn | -1,15 Mr | 996,13 Mn | -728,06 Mn |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 146,77 Mn | 118,81 Mn | 336,91 Mn | 161,54 Mn | 29,28 Mn | -86,76 Mn | -14,21 Mn | 141,75 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 146,77 Mn | 118,81 Mn | 336,91 Mn | 161,54 Mn | 29,28 Mn | -86,76 Mn | -14,21 Mn | 141,75 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 295,53 Mn | 265,68 Mn | 229,86 Mn | 210,88 Mn | 196,54 Mn | 306,08 Mn | 253,79 Mn | 257,13 Mn |
| Dönem Sonu Nakit | 442,30 Mn | 384,49 Mn | 566,77 Mn | 200,54 Mn | 225,82 Mn | 219,32 Mn | 239,57 Mn | 242,73 Mn |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.