IMASM
IMAS MAKINA
3,06 ₺
▲ %2,00
IMASM Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | -200,44 Mn | 55,80 Mn | 97,10 Mn | 108,22 Mn | -17,34 Mn | 564,83 Mn | 192,10 Mn | 245,54 Mn |
| Düzeltme Öncesi Kar | -158,90 Mn | -751,56 Mn | -220,40 Mn | -310,92 Mn | -212,63 Mn | 323,63 Mn | 192,41 Mn | 88,26 Mn |
| Düzeltmeler: | -60,64 Mn | 1,14 Mr | 343,78 Mn | 303,64 Mn | 54,55 Mn | 199,14 Mn | 8,87 Mn | -8,19 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 23,64 Mn | 80,69 Mn | 81,70 Mn | 43,20 Mn | 19,65 Mn | 50,45 Mn | 34,92 Mn | 9,78 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | 11,67 Mn | 12,26 Mn | 4,11 Mn | 13,26 Mn | 13,73 Mn | 10,16 Mn | 15,66 Mn | 6,69 Mn |
| Diğer Gelir/ Gider | -35,60 Mn | 944,69 Mn | 261,65 Mn | 250,61 Mn | 25,99 Mn | 230,89 Mn | 46,23 Mn | 43,55 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | -219,54 Mn | 386,13 Mn | 123,39 Mn | -7,28 Mn | -158,08 Mn | 522,77 Mn | 201,28 Mn | 80,07 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | 10,07 Mn | -294,50 Mn | 2,16 Mn | 137,76 Mn | 157,38 Mn | 126,96 Mn | 27,12 Mn | 220,29 Mn |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | -209,47 Mn | 91,63 Mn | 125,54 Mn | 130,48 Mn | -700.000 | 649,74 Mn | 228,40 Mn | 300,36 Mn |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -41,62 Mn | -21,84 Mn | -208,60 Mn | -61,51 Mn | -59,09 Mn | -465,18 Mn | -49,28 Mn | -31,40 Mn |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 71,40 Mn | 28,46 Mn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | 29,77 Mn | 6,63 Mn | -208,60 Mn | -61,51 Mn | -59,09 Mn | -465,18 Mn | -49,28 Mn | -31,40 Mn |
| Serbest Nakit Akım | -170,66 Mn | 62,42 Mn | -111,51 Mn | 46,71 Mn | -76,43 Mn | 99,66 Mn | 142,82 Mn | 214,14 Mn |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 96,83 Mn | 273,85 Mn | 516,92 Mn | 183,84 Mn | 87,00 Mn | -77,79 Mn | -46,88 Mn | -28,92 Mn |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -58,54 Mn | -215,55 Mn | -274,36 Mn | -127,12 Mn | -149.000 | -121,15 Mn | -117,08 Mn | -77,11 Mn |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 38,29 Mn | 58,31 Mn | 242,56 Mn | 56,73 Mn | 86,85 Mn | -198,94 Mn | -163,96 Mn | -106,03 Mn |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | -132,37 Mn | 120,73 Mn | 131,05 Mn | 103,44 Mn | 10,42 Mn | -99,29 Mn | -21,14 Mn | 108,11 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | -132,37 Mn | 120,73 Mn | 131,05 Mn | 103,44 Mn | 10,42 Mn | -99,29 Mn | -21,14 Mn | 108,11 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 140,37 Mn | 25,77 Mn | 23,42 Mn | 23,42 Mn | 25,78 Mn | 128,66 Mn | 96,53 Mn | 88,62 Mn |
| Dönem Sonu Nakit | 22,09 Mn | 154,46 Mn | 160,43 Mn | 130,77 Mn | 36,20 Mn | 29,38 Mn | 107,52 Mn | 227,79 Mn |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.