IHGZT
IHLAS GAZETECILIK
1,34 ₺
▲ %0,00
IHGZT Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 49,28 Mn | 6,53 Mn | 25,56 Mn | 35,77 Mn | 16,68 Mn | 87.433 | 45,73 Mn | 99,63 Mn |
| Düzeltme Öncesi Kar | -73,45 Mn | 231,31 Mn | -143,24 Mn | -131,51 Mn | -62,00 Mn | 149,67 Mn | -307,59 Mn | -204,96 Mn |
| Düzeltmeler: | 122,30 Mn | 200,01 Mn | 134,60 Mn | 92,88 Mn | 68,69 Mn | -379,37 Mn | 136,94 Mn | 103,22 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 26,20 Mn | 78,94 Mn | 82,52 Mn | 48,59 Mn | 22,97 Mn | 88,69 Mn | 60,58 Mn | 30,18 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | 1,95 Mn | -13,93 Mn | -8,08 Mn | -1,83 Mn | 3,68 Mn | -14,43 Mn | -7,75 Mn | -3,38 Mn |
| Diğer Gelir/ Gider | 94,15 Mn | 135,00 Mn | 60,15 Mn | 46,12 Mn | 42,03 Mn | -453,63 Mn | 84,10 Mn | 76,43 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 48,85 Mn | 431,32 Mn | -8,64 Mn | -38,64 Mn | 6,69 Mn | -229,70 Mn | -170,65 Mn | -101,73 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | 43,24 Mn | -409,97 Mn | 46,41 Mn | 82,97 Mn | 11,51 Mn | 258,47 Mn | 228,07 Mn | 213,87 Mn |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 92,09 Mn | 21,35 Mn | 37,77 Mn | 44,33 Mn | 18,19 Mn | 28,77 Mn | 57,42 Mn | 112,13 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -42,82 Mn | -14,82 Mn | -12,21 Mn | -8,56 Mn | -1,51 Mn | -28,68 Mn | -11,69 Mn | -12,50 Mn |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -22,25 Mn | -45,34 Mn | -34,11 Mn | -18,53 Mn | -8,50 Mn | -82,17 Mn | -70,52 Mn | -58,11 Mn |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -22,25 Mn | -14,47 Mn | -12,50 Mn | -18,53 Mn | -8,50 Mn | 17,34 Mn | -6,49 Mn | -52,32 Mn |
| Serbest Nakit Akım | 27,03 Mn | -7,94 Mn | 13,07 Mn | 17,24 Mn | 8,19 Mn | 17,43 Mn | 39,24 Mn | 47,31 Mn |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 0 | 0 | -3,02 Mn | -2,81 Mn | -1,69 Mn | -13,60 Mn | -10,92 Mn | -6,50 Mn |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | 30,62 Mn | 19,84 Mn | -1,38 Mn | -4,32 Mn | -5,89 Mn | -3,09 Mn | -25,21 Mn | -35,27 Mn |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 30,62 Mn | 19,84 Mn | -4,41 Mn | -7,13 Mn | -7,58 Mn | -16,69 Mn | -36,12 Mn | -41,77 Mn |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 57,64 Mn | 11,91 Mn | 8,66 Mn | 10,11 Mn | 608.114 | 740.869 | 3,12 Mn | 5,54 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 57,64 Mn | 11,91 Mn | 8,66 Mn | 10,11 Mn | 608.114 | 740.869 | 3,12 Mn | 5,54 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 37,02 Mn | 21,74 Mn | 20,83 Mn | 19,38 Mn | 18,28 Mn | 21,00 Mn | 20,12 Mn | 18,72 Mn |
| Dönem Sonu Nakit | 41,15 Mn | 33,64 Mn | 29,49 Mn | 29,49 Mn | 18,89 Mn | 21,74 Mn | 23,24 Mn | 24,25 Mn |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.