IHAAS
IHLAS HABER AJANSI
94,95 ₺
▼ %2,47
IHAAS Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 38,25 Mn | -85,93 Mn | -82,87 Mn | -70,85 Mn | -23.021 | -116,11 Mn | -138,63 Mn | -105,00 Mn |
| Düzeltme Öncesi Kar | -85,77 Mn | -85,83 Mn | -89,73 Mn | -68,13 Mn | -51,05 Mn | -88,48 Mn | -97,05 Mn | -86,06 Mn |
| Düzeltmeler: | 27,16 Mn | -20,40 Mn | -8,10 Mn | 324.046 | 9,57 Mn | -23,72 Mn | 4,78 Mn | 4,63 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 16,60 Mn | 47,69 Mn | 42,03 Mn | 26,13 Mn | 12,34 Mn | 57,81 Mn | 41,19 Mn | 25,28 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | 19,40 Mn | 24,25 Mn | 19,01 Mn | 18,39 Mn | 16,18 Mn | 19,07 Mn | 18,31 Mn | 17,16 Mn |
| Diğer Gelir/ Gider | -8,85 Mn | -92,35 Mn | -69,14 Mn | -44,19 Mn | -18,96 Mn | -100,59 Mn | -54,72 Mn | -37,81 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | -58,62 Mn | -106,23 Mn | -97,83 Mn | -67,81 Mn | -41,48 Mn | -112,20 Mn | -92,26 Mn | -81,43 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | 98,81 Mn | 32,15 Mn | 23,40 Mn | 5,51 Mn | 44,62 Mn | 13,70 Mn | -31,87 Mn | -14,47 Mn |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 40,20 Mn | -74,08 Mn | -74,42 Mn | -62,30 Mn | 3,13 Mn | -98,50 Mn | -124,13 Mn | -95,91 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -1,94 Mn | -11,85 Mn | -8,45 Mn | -8,55 Mn | -3,16 Mn | -17,62 Mn | -14,50 Mn | -9,10 Mn |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -3,70 Mn | -16,62 Mn | -9,34 Mn | -4,39 Mn | -2,26 Mn | -8,57 Mn | -5,59 Mn | -3,04 Mn |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -3,70 Mn | -16,62 Mn | -9,34 Mn | -4,39 Mn | -2,26 Mn | -8,57 Mn | -5,59 Mn | -3,04 Mn |
| Serbest Nakit Akım | 34,55 Mn | -102,55 Mn | -92,21 Mn | -75,24 Mn | -2,28 Mn | -124,69 Mn | -144,21 Mn | -108,05 Mn |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | 10,19 Mn | 65,87 Mn | 55,02 Mn | 35,25 Mn | 15,53 Mn | 68,89 Mn | 50,36 Mn | 28,41 Mn |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 10,19 Mn | 65,87 Mn | 55,02 Mn | 35,25 Mn | 15,53 Mn | 68,89 Mn | 50,36 Mn | 28,41 Mn |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 44,74 Mn | -36,68 Mn | -37,19 Mn | -39,99 Mn | 13,24 Mn | -55,80 Mn | -93,85 Mn | -79,63 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 44,74 Mn | -36,68 Mn | -37,19 Mn | -39,99 Mn | 13,24 Mn | -55,80 Mn | -93,85 Mn | -79,63 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 18,50 Mn | 53,49 Mn | 51,26 Mn | 47,68 Mn | 44,98 Mn | 109,29 Mn | 104,73 Mn | 97,42 Mn |
| Dönem Sonu Nakit | 62,50 Mn | 16,81 Mn | 14,07 Mn | 7,69 Mn | 58,23 Mn | 53,49 Mn | 10,89 Mn | 17,79 Mn |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.