ICUGS
ICU GIRISIM
5,13 ₺
▲ %9,85
ICUGS Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 3,04 Mn | -1,21 Mn | 4,01 Mn | 3,56 Mn | 5,60 Mn | -134,17 Mn | -292,16 Mn | -265,50 Mn |
| Düzeltme Öncesi Kar | -20,35 Mn | -198,49 Mn | -17,17 Mn | -4,37 Mn | -5,69 Mn | -65,77 Mn | -39,50 Mn | -21,42 Mn |
| Düzeltmeler: | 22,36 Mn | 169,30 Mn | 16,19 Mn | 2,86 Mn | 24,75 Mn | -28,58 Mn | -154,20 Mn | -147,57 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 40.327 | 146.584 | 105.350 | 65.331 | 30.815 | 76.103 | 37.813 | 2.507 |
| Karşılıklardaki Değişim | 652.110 | -1,57 Mn | 724.914 | 373.975 | 1,37 Mn | 318.838 | -64.232 | 39.951 |
| Diğer Gelir/ Gider | 15,81 Mn | 172,16 Mn | -1,28 Mn | -8,17 Mn | -1,31 Mn | -25,77 Mn | 3,13 Mn | -495.016 |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 2,01 Mn | -29,20 Mn | -979.241 | -1,51 Mn | 19,05 Mn | -94,34 Mn | -193,70 Mn | -168,98 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | 789.799 | 28,88 Mn | 5,60 Mn | 5,42 Mn | -13,27 Mn | -39,32 Mn | -98,18 Mn | -96,46 Mn |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 2,80 Mn | -314.956 | 4,63 Mn | 3,91 Mn | 5,78 Mn | -133,67 Mn | -291,88 Mn | -265,44 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | 239.369 | -890.558 | -618.690 | -350.076 | -179.111 | -500.816 | -281.905 | -58.897 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36.262 | -34.751 | -102.167 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 0 | 0 | -1,33 Mn | 0 | 126,23 Mn | -235,72 Mn | 261,49 Mn |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | 0 | 0 | 0 | -1,33 Mn | 0 | 126,19 Mn | -235,75 Mn | 261,39 Mn |
| Serbest Nakit Akım | 3,04 Mn | -1,21 Mn | 4,01 Mn | 2,24 Mn | 5,60 Mn | -7,97 Mn | -527,91 Mn | -4,11 Mn |
| Finansal Borçlardaki Değişim | -3,26 Mn | -4,28 Mn | -3,58 Mn | -1,96 Mn | -1,47 Mn | -11,39 Mn | -9,43 Mn | -6,18 Mn |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 523,22 Mn | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,48 Mn | 5,56 Mn | 1,68 Mn |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -3,26 Mn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | -221.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | -221.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 17,75 Mn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Sonu Nakit | 15,91 Mn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.