HTTBT
HITIT BILGISAYAR
40,30 ₺
▲ %1,26
HTTBT Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 123,14 Mn | 768,52 Mn | 435,68 Mn | 311,56 Mn | 115,04 Mn | 488,70 Mn | 228,40 Mn | 126,88 Mn |
| Düzeltme Öncesi Kar | 82,93 Mn | 427,92 Mn | 287,40 Mn | 174,55 Mn | 65,73 Mn | 347,29 Mn | 192,08 Mn | 124,37 Mn |
| Düzeltmeler: | 121,01 Mn | 413,95 Mn | 274,58 Mn | 196,94 Mn | 43,93 Mn | 344,41 Mn | 208,99 Mn | 112,28 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 107,31 Mn | 379,95 Mn | 245,41 Mn | 154,60 Mn | 72,13 Mn | 258,98 Mn | 143,38 Mn | 88,89 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | 18,90 Mn | 31,03 Mn | 20,58 Mn | 13,35 Mn | 14,78 Mn | 32,69 Mn | 20,98 Mn | 14,96 Mn |
| Diğer Gelir/ Gider | -5,21 Mn | 2,97 Mn | 8,59 Mn | 29,00 Mn | -42,97 Mn | 52,73 Mn | 44,63 Mn | 8,43 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 203,94 Mn | 841,87 Mn | 561,99 Mn | 371,49 Mn | 109,66 Mn | 691,70 Mn | 401,07 Mn | 236,65 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -77,28 Mn | -27,94 Mn | -88,18 Mn | -39,42 Mn | 5,80 Mn | -182,10 Mn | -161,68 Mn | -99,50 Mn |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 126,66 Mn | 813,93 Mn | 473,80 Mn | 332,07 Mn | 115,46 Mn | 509,60 Mn | 239,39 Mn | 137,15 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -3,51 Mn | -45,41 Mn | -38,12 Mn | -20,51 Mn | -422.632 | -20,90 Mn | -10,99 Mn | -10,27 Mn |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -228,80 Mn | -854,15 Mn | -552,29 Mn | -351,12 Mn | -187,25 Mn | -778,05 Mn | -433,97 Mn | -284,93 Mn |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 23,61 Mn | 268,46 Mn | 116,20 Mn | 67,96 Mn | 58,30 Mn | 200,41 Mn | 179,48 Mn | 105,57 Mn |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -205,19 Mn | -585,69 Mn | -436,09 Mn | -283,17 Mn | -128,95 Mn | -577,64 Mn | -254,49 Mn | -179,36 Mn |
| Serbest Nakit Akım | -82,05 Mn | 182,83 Mn | -411.165 | 28,40 Mn | -13,91 Mn | -88,94 Mn | -26,10 Mn | -52,48 Mn |
| Finansal Borçlardaki Değişim | -180,00 Mn | 22,01 Mn | 20,00 Mn | 180,00 Mn | 180,00 Mn | 200,69 Mn | 160,00 Mn | 0 |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -4,99 Mn | -60,97 Mn | -52,11 Mn | -47,35 Mn | -43,29 Mn | -57,69 Mn | -40,87 Mn | 0 |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -184,99 Mn | -38,96 Mn | -32,11 Mn | 132,65 Mn | 136,71 Mn | 143,00 Mn | 119,13 Mn | 0 |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | -267,04 Mn | 143,87 Mn | -32,52 Mn | 161,05 Mn | 122,80 Mn | 54,06 Mn | 93,03 Mn | -52,48 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 12,85 Mn | 83,75 Mn | 62,12 Mn | 45,33 Mn | 21,74 Mn | 50,41 Mn | 28,15 Mn | 17,19 Mn |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | -254,19 Mn | 227,61 Mn | 29,60 Mn | 206,38 Mn | 144,54 Mn | 104,46 Mn | 121,18 Mn | -35,29 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 508,57 Mn | 332,02 Mn | 301,72 Mn | 301,72 Mn | 301,72 Mn | 273,99 Mn | 218,44 Mn | 218,44 Mn |
| Dönem Sonu Nakit | 254,38 Mn | 559,63 Mn | 331,32 Mn | 508,10 Mn | 446,26 Mn | 378,45 Mn | 339,62 Mn | 183,15 Mn |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.