HRKET
HAREKET PROJE TASIMACILIGI
112,90 ₺
▼ %2,67
HRKET Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 1,25 Mr | 316,12 Mn | 374,82 Mn | -74,07 Mn | 341,07 Mn | 650,41 Mn | 881,96 Mn | 518,47 Mn |
| Düzeltme Öncesi Kar | 266,47 Mn | -1,59 Mr | 176,08 Mn | 85,74 Mn | 162,21 Mn | -119,74 Mn | 489,24 Mn | 362,21 Mn |
| Düzeltmeler: | 746,21 Mn | 2,66 Mr | 637,98 Mn | 389,62 Mn | 279,96 Mn | 1,18 Mr | 622,33 Mn | 571,80 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 327,72 Mn | 1,08 Mr | 722,80 Mn | 421,69 Mn | 195,97 Mn | 969,76 Mn | 422,51 Mn | 280,22 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | -23,93 Mn | 3,85 Mn | -7,10 Mn | -11,46 Mn | -15,03 Mn | 6,95 Mn | -18,14 Mn | 86,48 Mn |
| Diğer Gelir/ Gider | 22,19 Mn | 2,08 Mr | 383,38 Mn | 98,33 Mn | -16,10 Mn | 483,07 Mn | -69,32 Mn | 161,85 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 1,01 Mr | 1,07 Mr | 814,06 Mn | 475,36 Mn | 442,17 Mn | 1,06 Mr | 1,11 Mr | 934,01 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | 238,07 Mn | -736,93 Mn | -430,24 Mn | -539,86 Mn | -89,61 Mn | -391,80 Mn | -223,46 Mn | -412,99 Mn |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 1,25 Mr | 331,66 Mn | 383,83 Mn | -64,50 Mn | 352,56 Mn | 671,09 Mn | 888,11 Mn | 521,02 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -3,81 Mn | -15,53 Mn | -9,01 Mn | -9,57 Mn | -11,50 Mn | -20,69 Mn | -6,15 Mn | -2,55 Mn |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -601,57 Mn | -3,40 Mr | -3,25 Mr | -1,23 Mr | -431,45 Mn | -2,66 Mr | -2,98 Mr | -2,73 Mr |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 201,76 Mn | 1,11 Mr | 1,04 Mr | 286,05 Mn | 122,33 Mn | -1,08 Mr | -1,32 Mr | -1,36 Mr |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -399,81 Mn | -2,29 Mr | -2,20 Mr | -944,76 Mn | -309,11 Mn | -3,74 Mr | -4,29 Mr | -4,09 Mr |
| Serbest Nakit Akım | 847,13 Mn | -1,98 Mr | -1,83 Mr | -1,02 Mr | 31,95 Mn | -3,09 Mr | -3,41 Mr | -3,57 Mr |
| Finansal Borçlardaki Değişim | -820,12 Mn | 2,78 Mr | 2,02 Mr | 1,04 Mr | -16,07 Mn | 961,75 Mn | 1,25 Mr | 1,54 Mr |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,97 Mr | 1,89 Mr | 1,76 Mr |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -51,17 Mn | -147,64 Mn | -128,22 Mn | -80,47 Mn | 999.905 | 126,27 Mn | 193,51 Mn | 202,06 Mn |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -871,29 Mn | 2,63 Mr | 1,89 Mr | 960,92 Mn | -15,07 Mn | 3,06 Mr | 3,34 Mr | 3,50 Mr |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | -24,16 Mn | 650,03 Mn | 60,30 Mn | -57,91 Mn | 16,89 Mn | -29,94 Mn | -74,99 Mn | -69,66 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | -18,86 Mn | 43,38 Mn | 63,70 Mn | 64,99 Mn | 27,89 Mn | 73,26 Mn | 143,34 Mn | 78,64 Mn |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | -43,03 Mn | 693,41 Mn | 124,00 Mn | 7,08 Mn | 44,78 Mn | 43,33 Mn | 68,34 Mn | 8,98 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 468,86 Mn | 89,71 Mn | 85,97 Mn | 79,97 Mn | 75,44 Mn | 66,97 Mn | 64,18 Mn | 59,70 Mn |
| Dönem Sonu Nakit | 229,57 Mn | 425,83 Mn | 139,25 Mn | 77,79 Mn | 94,38 Mn | 89,71 Mn | 115,58 Mn | 56,84 Mn |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.