HOROZ
HOROZ LOJISTIK
62,65 ₺
▲ %1,13
HOROZ Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 145,93 Mn | 768,02 Mn | 650,18 Mn | 207,05 Mn | 58,31 Mn | 1,39 Mr | 1,05 Mr | 1,10 Mr |
| Düzeltme Öncesi Kar | -25,34 Mn | -75,84 Mn | 4,08 Mn | -46,58 Mn | 5,58 Mn | 916,38 Mn | 955,31 Mn | 293,24 Mn |
| Düzeltmeler: | 536,62 Mn | 1,90 Mr | 1,37 Mr | 836,24 Mn | 373,08 Mn | 758,12 Mn | 940,85 Mn | 906,21 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 441,25 Mn | 1,52 Mr | 1,10 Mr | 676,32 Mn | 340,05 Mn | 1,68 Mr | 1,27 Mr | 789,82 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | 23,81 Mn | 17,57 Mn | 24,78 Mn | 29,89 Mn | 8,64 Mn | 92,50 Mn | 49,79 Mn | 4,56 Mn |
| Diğer Gelir/ Gider | 174,32 Mn | 480,10 Mn | 342,10 Mn | 212,31 Mn | 86,21 Mn | -618,07 Mn | 7,65 Mn | 567,87 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 511,27 Mn | 1,82 Mr | 1,37 Mr | 789,67 Mn | 378,66 Mn | 1,67 Mr | 1,90 Mr | 1,20 Mr |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -434,86 Mn | -1,05 Mr | -646,38 Mn | -457,87 Mn | -228,11 Mn | -142,53 Mn | -767,76 Mn | -52,23 Mn |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 76,41 Mn | 768,26 Mn | 727,54 Mn | 331,79 Mn | 150,55 Mn | 1,53 Mr | 1,13 Mr | 1,15 Mr |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | 69,52 Mn | -243.584 | -77,36 Mn | -124,74 Mn | -92,24 Mn | -143,88 Mn | -78,29 Mn | -50,39 Mn |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -151,80 Mn | -367,09 Mn | -274,71 Mn | -47,86 Mn | -59,54 Mn | -434,27 Mn | -275,86 Mn | -98,48 Mn |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 0 | -96,90 Mn | -96,90 Mn | 0 | 0 | 743,22 Mn | 756,85 Mn | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -151,80 Mn | -463,99 Mn | -371,61 Mn | -47,86 Mn | -59,54 Mn | 308,94 Mn | 481,00 Mn | -98,48 Mn |
| Serbest Nakit Akım | -5,87 Mn | 304,03 Mn | 278,57 Mn | 159,19 Mn | -1,23 Mn | 1,70 Mr | 1,53 Mr | 998,35 Mn |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 663,88 Mn | 566,95 Mn | 170,09 Mn | 82,32 Mn | -109,77 Mn | -287,11 Mn | -210,58 Mn | -161,60 Mn |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,38 Mr | 1,35 Mr | 1,23 Mr |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -467,89 Mn | -1,33 Mr | -953,60 Mn | -622,03 Mn | -321,69 Mn | -1,52 Mr | -1,41 Mr | -924,31 Mn |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 195,99 Mn | -764,45 Mn | -783,52 Mn | -539,71 Mn | -431,46 Mn | -428,87 Mn | -270,27 Mn | 145,13 Mn |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | -140,92 Mn | -784,30 Mn | -771,56 Mn | -380,53 Mn | -535,99 Mn | 1,24 Mr | 1,23 Mr | 1,14 Mr |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | -140,92 Mn | -784,30 Mn | -771,56 Mn | -380,53 Mn | -535,99 Mn | 1,24 Mr | 1,23 Mr | 1,14 Mr |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 640,48 Mn | 1,28 Mr | 1,32 Mr | 1,20 Mr | 1,13 Mr | 106,88 Mn | 107,99 Mn | 95,42 Mn |
| Dönem Sonu Nakit | 499,57 Mn | 493,52 Mn | 543,50 Mn | 646,06 Mn | 593,90 Mn | 1,34 Mr | 1,34 Mr | 1,22 Mr |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.