HKTM
HIDROPAR HAREKET KONTROL
13,76 ₺
▲ %0,44
HKTM Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 5,30 Mn | -44,73 Mn | -31,76 Mn | -108,41 Mn | 218,95 Mn | -8,07 Mn | -32,39 Mn | -46,82 Mn |
| Düzeltme Öncesi Kar | -45,29 Mn | -110,82 Mn | -25,82 Mn | -29,41 Mn | -16,15 Mn | -146,32 Mn | -91,68 Mn | -60,91 Mn |
| Düzeltmeler: | -14,60 Mn | 264,14 Mn | 178,15 Mn | 2,78 Mn | 15,67 Mn | 252,71 Mn | 187,47 Mn | 128,26 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 12,31 Mn | 66,25 Mn | 36,84 Mn | 26,93 Mn | 20,49 Mn | 93,63 Mn | 63,19 Mn | 41,62 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | 15,10 Mn | 17,48 Mn | 40,66 Mn | 3,06 Mn | 12,94 Mn | 21,68 Mn | 4,35 Mn | 6,13 Mn |
| Diğer Gelir/ Gider | 3,25 Mn | 107,34 Mn | 55,46 Mn | 32,45 Mn | 7,14 Mn | 35,25 Mn | 19,34 Mn | 20,31 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | -59,89 Mn | 153,31 Mn | 152,33 Mn | -26,63 Mn | -488.104 | 106,38 Mn | 95,80 Mn | 67,35 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | 59,08 Mn | -195,08 Mn | -179,63 Mn | -81,79 Mn | 216,41 Mn | -113,92 Mn | -120,70 Mn | -114,17 Mn |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | -814.474 | -41,77 Mn | -27,30 Mn | -108,41 Mn | 215,92 Mn | -7,54 Mn | -24,90 Mn | -46,82 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | 6,11 Mn | -2,96 Mn | -4,46 Mn | 0 | 3,03 Mn | -528.545 | -7,48 Mn | 0 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | 2,58 Mn | -170,37 Mn | -12,70 Mn | -15,45 Mn | -16,49 Mn | -9,19 Mn | -103,01 Mn | -67,64 Mn |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 0 | -44,02 Mn | -40,00 Mn | -40,00 Mn | -40,00 Mn | 5,90 Mn | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | 2,58 Mn | -214,39 Mn | -52,70 Mn | -55,45 Mn | -56,49 Mn | -3,30 Mn | -103,01 Mn | -67,64 Mn |
| Serbest Nakit Akım | 7,88 Mn | -259,12 Mn | -84,47 Mn | -163,86 Mn | 162,46 Mn | -11,36 Mn | -135,39 Mn | -114,46 Mn |
| Finansal Borçlardaki Değişim | -1,71 Mn | 118,58 Mn | -52,19 Mn | -54,25 Mn | -81,61 Mn | 56,26 Mn | 72,06 Mn | 51,37 Mn |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -28,24 Mn | 155,24 Mn | 178,25 Mn | 247,15 Mn | -51,21 Mn | -192,53 Mn | -132,89 Mn | -82,29 Mn |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -29,95 Mn | 273,82 Mn | 126,06 Mn | 192,90 Mn | -132,81 Mn | -136,27 Mn | -60,82 Mn | -30,92 Mn |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | -22,07 Mn | 14,70 Mn | 41,60 Mn | 29,04 Mn | 29,65 Mn | -147,63 Mn | -196,22 Mn | -145,37 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | -7,13 Mn | 0 | -14,65 Mn | 0 | 0 | 0 | -83,80 Mn | 0 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | -29,20 Mn | 14,70 Mn | 26,94 Mn | 29,04 Mn | 29,65 Mn | -147,63 Mn | -280,02 Mn | -145,37 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 78,11 Mn | 83,00 Mn | 72,28 Mn | 67,23 Mn | 63,42 Mn | 317,50 Mn | 317,50 Mn | 295,34 Mn |
| Dönem Sonu Nakit | 48,91 Mn | 78,11 Mn | 99,22 Mn | 86,67 Mn | 87,27 Mn | 72,28 Mn | 37,48 Mn | 91,40 Mn |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.