HATEK
HATAY TEKSTIL
15,96 ₺
▲ %0,76
HATEK Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 242,03 Mn | 45,32 Mn | 196,71 Mn | -87,97 Mn | 40,21 Mn | 25,81 Mn | 144,53 Mn | 20,37 Mn |
| Düzeltme Öncesi Kar | -8,90 Mn | -80,52 Mn | 189.272 | -307,17 Mn | 7,60 Mn | -229,61 Mn | -70,81 Mn | -60,42 Mn |
| Düzeltmeler: | 135,22 Mn | 68,66 Mn | 14,95 Mn | 59,01 Mn | 64,84 Mn | 196,54 Mn | 84,95 Mn | -21,80 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 28,95 Mn | 115,23 Mn | 75,39 Mn | 46,35 Mn | 21,78 Mn | 83,51 Mn | 59,85 Mn | 34,84 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | 9,88 Mn | 2,11 Mn | 1,86 Mn | 3,84 Mn | 12,09 Mn | 2,22 Mn | 73.593 | -3,90 Mn |
| Diğer Gelir/ Gider | 96,38 Mn | -48,68 Mn | -62,30 Mn | 8,82 Mn | 30,97 Mn | 110,81 Mn | 25,02 Mn | -52,74 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 126,32 Mn | -11,86 Mn | 15,13 Mn | -248,16 Mn | 72,44 Mn | -33,07 Mn | 14,14 Mn | -82,22 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | 112,59 Mn | 45,64 Mn | 165,76 Mn | 156,55 Mn | -35,68 Mn | 56,10 Mn | 56,99 Mn | 26,39 Mn |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 238,91 Mn | 33,78 Mn | 180,90 Mn | -91,61 Mn | 36,76 Mn | 23,04 Mn | 71,13 Mn | -55,83 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | 40.694 | -12,63 Mn | -11,34 Mn | -10,62 Mn | -16,18 Mn | 6,85 Mn | 2,26 Mn | 1,17 Mn |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -11,58 Mn | -78,76 Mn | -45,77 Mn | -27,55 Mn | -17,91 Mn | -452,44 Mn | -400,32 Mn | -282,75 Mn |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 0 | -59,43 Mn | -53,23 Mn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -11,58 Mn | -138,20 Mn | -99,00 Mn | -27,55 Mn | -17,91 Mn | -452,44 Mn | -400,32 Mn | -282,75 Mn |
| Serbest Nakit Akım | 230,45 Mn | -92,88 Mn | 97,71 Mn | -115,52 Mn | 22,30 Mn | -426,63 Mn | -255,79 Mn | -262,38 Mn |
| Finansal Borçlardaki Değişim | -212,00 Mn | 292,05 Mn | -184,58 Mn | 108,86 Mn | -2,92 Mn | 212,15 Mn | 137,44 Mn | 152,96 Mn |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -2,79 Mn | -258,90 Mn | 21,41 Mn | 15,50 Mn | 1,02 Mn | 16,63 Mn | 465.013 | -194.731 |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -214,79 Mn | 33,14 Mn | -163,17 Mn | 124,36 Mn | -1,90 Mn | 228,79 Mn | 137,91 Mn | 152,76 Mn |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 15,66 Mn | -59,74 Mn | -65,46 Mn | 8,85 Mn | 20,41 Mn | -197,84 Mn | -117,88 Mn | -109,62 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 15,66 Mn | -59,74 Mn | -65,46 Mn | 8,85 Mn | 20,41 Mn | -197,84 Mn | -117,88 Mn | -109,62 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 23,29 Mn | 107,48 Mn | 93,60 Mn | 87,07 Mn | 82,13 Mn | 303,35 Mn | 303,35 Mn | 282,17 Mn |
| Dönem Sonu Nakit | 36,32 Mn | 23,29 Mn | 6,50 Mn | 81,66 Mn | 93,99 Mn | 93,60 Mn | 106,81 Mn | 87,29 Mn |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.