GSDDE
GSD DENIZCILIK
13,21 ₺
▼ %8,26
GSDDE Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | -96,81 Mn | 431,38 Mn | 237,35 Mn | 159,54 Mn | 44,85 Mn | 443,47 Mn | 415,10 Mn | 233,67 Mn |
| Düzeltme Öncesi Kar | -64,39 Mn | 205,88 Mn | -142,97 Mn | -105,92 Mn | -62,60 Mn | -43,35 Mn | -45,42 Mn | -95,01 Mn |
| Düzeltmeler: | 55,30 Mn | 239,63 Mn | 516,64 Mn | 279,25 Mn | 107,63 Mn | 926,20 Mn | 539,58 Mn | 388,34 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 34,82 Mn | 146,62 Mn | 104,79 Mn | 66,71 Mn | 31,97 Mn | 151,33 Mn | 116,59 Mn | 74,80 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | 2,63 Mn | 3,79 Mn | 3,27 Mn | 2,67 Mn | 1,28 Mn | 3,27 Mn | 3,33 Mn | 2,12 Mn |
| Diğer Gelir/ Gider | 121,87 Mn | 188,47 Mn | 286,51 Mn | 104,52 Mn | 36,73 Mn | 672,20 Mn | 253,25 Mn | 189,19 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | -9,09 Mn | 445,51 Mn | 373,67 Mn | 173,32 Mn | 45,03 Mn | 882,85 Mn | 494,16 Mn | 293,33 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -105,42 Mn | -107,88 Mn | -207,03 Mn | -64,45 Mn | -61,13 Mn | -623,20 Mn | -181,49 Mn | -87,53 Mn |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | -114,51 Mn | 337,63 Mn | 166,64 Mn | 108,87 Mn | -16,10 Mn | 259,66 Mn | 312,68 Mn | 205,80 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | 17,70 Mn | 93,75 Mn | 70,71 Mn | 50,67 Mn | 60,95 Mn | 183,81 Mn | 102,43 Mn | 27,87 Mn |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -1,60 Mn | -290,05 Mn | -247,53 Mn | -2,81 Mn | -4,37 Mn | -326,21 Mn | -343,62 Mn | -4,27 Mn |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 1,03 Mn | 0 | 774.000 | 362.000 | 185.000 | 2,28 Mn | 4,11 Mn | 3,01 Mn |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -573.000 | -290,05 Mn | 0 | -2,44 Mn | -4,18 Mn | -323,92 Mn | -339,51 Mn | -1,26 Mn |
| Serbest Nakit Akım | -97,38 Mn | 141,34 Mn | 0 | 157,10 Mn | 40,67 Mn | 119,55 Mn | 75,59 Mn | 232,41 Mn |
| Finansal Borçlardaki Değişim | -43,04 Mn | 378,36 Mn | 0 | 106,92 Mn | -43,83 Mn | 210,24 Mn | 284,31 Mn | -81,82 Mn |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -3,69 Mn | -102,73 Mn | 0 | -52,03 Mn | -32,77 Mn | -50,96 Mn | -35,72 Mn | -32,38 Mn |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -46,73 Mn | 275,63 Mn | 0 | 54,89 Mn | -76,60 Mn | 159,28 Mn | 248,59 Mn | -114,20 Mn |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | -144,11 Mn | 416,97 Mn | 0 | 211,99 Mn | -35,93 Mn | 278,83 Mn | 324,18 Mn | 118,20 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 49,09 Mn | 18,08 Mn | 0 | -40,73 Mn | 120.000 | 322.354 | 293.000 | 226.000 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | -95,02 Mn | 435,05 Mn | 0 | 171,26 Mn | -35,81 Mn | 279,15 Mn | 324,48 Mn | 118,43 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 1,31 Mr | 997,31 Mn | 0 | 807,86 Mn | 762,08 Mn | 703,06 Mn | 703,06 Mn | 653,98 Mn |
| Dönem Sonu Nakit | 1,15 Mr | 1,31 Mr | 0 | 943,18 Mn | 709,73 Mn | 868,49 Mn | 841,96 Mn | 642,73 Mn |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.