GRTHO
GRAINTURK HOLDING
232,00 ₺
▲ %8,61
GRTHO Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | -1,63 Mr | 2,52 Mr | 723,59 Mn | 253,70 Mn | 69,21 Mn | 92,43 Mn | 659,09 Mn | -23,17 Mn |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 1,09 Mr | 15,21 Mn | 14,57 Mn | 13,56 Mn | 12,79 Mn | 94,59 Mn | 90,64 Mn | 84,31 Mn |
| Düzeltme Öncesi Kar | 200,35 Mn | 1,80 Mr | 900,16 Mn | 426,55 Mn | 157,86 Mn | 1,09 Mr | 869,67 Mn | 70,10 Mn |
| Düzeltmeler: | 172,38 Mn | 556,40 Mn | 112,92 Mn | -346,27 Mn | 21,39 Mn | -195,41 Mn | -539,06 Mn | 435,10 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 36,01 Mn | 118,03 Mn | 84,53 Mn | 51,16 Mn | 24,48 Mn | 119,67 Mn | 51,93 Mn | 17,76 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | 3,64 Mn | 1,99 Mn | 1,99 Mn | 952.872 | 464.337 | 1,98 Mn | 80.334 | -1,91 Mn |
| Diğer Gelir/ Gider | 24,62 Mn | -203,48 Mn | -670,14 Mn | 88,71 Mn | -3,56 Mn | -970,09 Mn | 16,16 Mn | -83,02 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 372,73 Mn | 2,35 Mr | 1,01 Mr | 80,28 Mn | 179,25 Mn | 894,62 Mn | 330,60 Mn | 505,20 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -1,76 Mr | 167,52 Mn | -302,25 Mn | 176,07 Mn | -139,91 Mn | -802,19 Mn | 206,40 Mn | -362,85 Mn |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | -1,39 Mr | 2,52 Mr | 710,84 Mn | 256,35 Mn | 39,33 Mn | 92,43 Mn | 537,01 Mn | 142,35 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -246,18 Mn | 0 | 12,75 Mn | -2,65 Mn | 90,60 Mn | 0 | 122,08 Mn | -165,52 Mn |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -36,57 Mn | -1,08 Mr | -3,57 Mn | -4,65 Mn | -5,54 Mn | -64,21 Mn | -286,08 Mn | 20,52 Mn |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | -3,00 Mn | -141,44 Mn | -575,13 Mn | 0 | -149,58 Mn | -280,92 Mn | -534,29 Mn | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -39,57 Mn | -1,22 Mr | -578,70 Mn | -4,65 Mn | -155,13 Mn | -345,13 Mn | -820,37 Mn | 20,52 Mn |
| Serbest Nakit Akım | -1,67 Mr | 1,30 Mr | 144,89 Mn | 249,05 Mn | -85,92 Mn | -252,70 Mn | -161,28 Mn | -2,65 Mn |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 724,80 Mn | -239,29 Mn | 17,11 Mn | -35,24 Mn | 139,29 Mn | 282,83 Mn | 83,91 Mn | 182,19 Mn |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14,20 Mn | 0 | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 181,49 Mn | 150,17 Mn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -24,09 Mn | -273,05 Mn | -142,45 Mn | -51,70 Mn | -34,01 Mn | -66,23 Mn | 0 | -148,14 Mn |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 700,71 Mn | -330,84 Mn | 24,83 Mn | -86,95 Mn | 105,27 Mn | 202,39 Mn | 83,91 Mn | 34,04 Mn |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | -971,13 Mn | 971,20 Mn | 169,72 Mn | 162,11 Mn | 19,36 Mn | -50,31 Mn | -77,37 Mn | 31,40 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,57 Mn |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | -971,13 Mn | 971,20 Mn | 169,72 Mn | 162,11 Mn | 19,36 Mn | -50,31 Mn | -77,37 Mn | 34,97 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Sonu Nakit | 16,84 Mn | 987,98 Mn | 185,72 Mn | 177,60 Mn | 30,97 Mn | 15,21 Mn | 13,27 Mn | 119,28 Mn |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.