GOLTS
GOLTAS CIMENTO
327,00 ₺
▲ %1,47
GOLTS Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 162,66 Mn | 946,75 Mn | 585,44 Mn | 158,50 Mn | 17,39 Mn | 1,36 Mr | 988,78 Mn | 820,18 Mn |
| Düzeltme Öncesi Kar | 62,34 Mn | 346,24 Mn | 97,73 Mn | 5,72 Mn | 10,79 Mn | 743,23 Mn | 714,40 Mn | 671,81 Mn |
| Düzeltmeler: | 461,03 Mn | 520,34 Mn | 256,62 Mn | -60,81 Mn | 153,53 Mn | 1,06 Mr | 606,54 Mn | 216,57 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 65,28 Mn | 319,86 Mn | 128,68 Mn | 84,10 Mn | 41,22 Mn | 198,27 Mn | 150,98 Mn | 93,62 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | 50,14 Mn | 44,79 Mn | 21,73 Mn | 39,56 Mn | 27,80 Mn | 39,24 Mn | 29,35 Mn | 74,70 Mn |
| Diğer Gelir/ Gider | 354,91 Mn | 205,55 Mn | -86,03 Mn | -151,22 Mn | -21,17 Mn | 874,08 Mn | 451,73 Mn | 121,41 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 523,37 Mn | 866,58 Mn | 354,35 Mn | -55,09 Mn | 164,32 Mn | 1,80 Mr | 1,32 Mr | 888,37 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -355,99 Mn | 171,00 Mn | 268,77 Mn | 241,31 Mn | -110,26 Mn | -314,87 Mn | -197,72 Mn | 6,81 Mn |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 167,38 Mn | 1,04 Mr | 623,12 Mn | 186,22 Mn | 54,06 Mn | 1,49 Mr | 1,12 Mr | 895,19 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -4,72 Mn | -90,83 Mn | -37,68 Mn | -27,72 Mn | -36,68 Mn | -123,33 Mn | -134,44 Mn | -75,00 Mn |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -105,37 Mn | -541,20 Mn | -361,00 Mn | -196,16 Mn | -25,15 Mn | -744,72 Mn | -629,37 Mn | -468,99 Mn |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 23,65 Mn | 253,35 Mn | 158,73 Mn | 93,89 Mn | 37,39 Mn | 138,66 Mn | 98,13 Mn | 54,69 Mn |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -81,72 Mn | -287,86 Mn | -202,27 Mn | -102,27 Mn | 12,24 Mn | -606,06 Mn | -531,24 Mn | -414,30 Mn |
| Serbest Nakit Akım | 80,95 Mn | 658,89 Mn | 383,16 Mn | 56,23 Mn | 29,63 Mn | 756,32 Mn | 457,54 Mn | 405,88 Mn |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 139,56 Mn | 117,71 Mn | -55,09 Mn | 106,64 Mn | -30,18 Mn | 102,73 Mn | 158,99 Mn | -125,52 Mn |
| Temettü Ödemeleri | 0 | -191,74 Mn | 0 | 0 | 0 | -312,30 Mn | 0 | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -150,93 Mn | -629,87 Mn | -400,79 Mn | -223,18 Mn | -108,53 Mn | -457,95 Mn | -339,02 Mn | -207,26 Mn |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -11,37 Mn | -703,90 Mn | -455,88 Mn | -116,55 Mn | -138,71 Mn | -667,52 Mn | -180,03 Mn | -332,78 Mn |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 69,58 Mn | -45,01 Mn | -72,71 Mn | -60,32 Mn | -109,08 Mn | 88,80 Mn | 277,51 Mn | 73,11 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 69,58 Mn | -45,01 Mn | -72,71 Mn | -60,32 Mn | -109,08 Mn | 88,80 Mn | 277,51 Mn | 73,11 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 109,39 Mn | 202,09 Mn | 175,99 Mn | 163,70 Mn | 154,43 Mn | 125,89 Mn | 125,89 Mn | 117,10 Mn |
| Dönem Sonu Nakit | 168,98 Mn | 109,38 Mn | 67,59 Mn | 79,99 Mn | 31,23 Mn | 175,99 Mn | 370,17 Mn | 166,99 Mn |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.