GLYHO
GLOBAL YAT. HOLDING
16,14 ₺
▲ %5,08
GLYHO Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 3,34 Mr | 11,62 Mr | 8,77 Mr | 5,30 Mr | 1,72 Mr | 8,78 Mr | 6,41 Mr | 2,90 Mr |
| Düzeltme Öncesi Kar | 1,21 Mr | 6,99 Mr | 3,05 Mr | 1,88 Mr | 649,89 Mn | 5,21 Mr | 2,64 Mr | 1,84 Mr |
| Düzeltmeler: | 3,54 Mr | 8,34 Mr | 7,46 Mr | 5,13 Mr | 2,76 Mr | 4,85 Mr | 5,73 Mr | 2,77 Mr |
| Amortisman & İtfa Payları | 935,88 Mn | 3,58 Mr | 2,37 Mr | 1,48 Mr | 703,14 Mn | 3,06 Mr | 2,40 Mr | 1,43 Mr |
| Karşılıklardaki Değişim | 114,91 Mn | -2,86 Mn | 53,24 Mn | 73,62 Mn | 56,08 Mn | -794,70 Mn | -266,10 Mn | -52,47 Mn |
| Diğer Gelir/ Gider | 1,23 Mr | 2,72 Mr | 3,18 Mr | 2,22 Mr | 1,26 Mr | 706,92 Mn | 2,00 Mr | 946,50 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 4,74 Mr | 15,33 Mr | 10,51 Mr | 7,01 Mr | 3,41 Mr | 10,07 Mr | 8,37 Mr | 4,62 Mr |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 3,49 Mr | 12,19 Mr | 9,10 Mr | 5,55 Mr | 1,89 Mr | 8,99 Mr | 6,44 Mr | 2,97 Mr |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -147,32 Mn | -575,55 Mn | -331,74 Mn | -242,83 Mn | -170,78 Mn | -205,76 Mn | -29,34 Mn | -70,10 Mn |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -2,66 Mr | -10,78 Mr | -7,15 Mr | -4,02 Mr | -1,67 Mr | -12,84 Mr | -10,58 Mr | -8,16 Mr |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | -256,68 Mn | 840,95 Mn | -279,25 Mn | -291,14 Mn | -294,24 Mn | -4,70 Mr | -4,99 Mr | -284,53 Mn |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -2,91 Mr | -9,94 Mr | -7,43 Mr | -4,31 Mr | -1,96 Mr | -17,54 Mr | -15,57 Mr | -8,44 Mr |
| Serbest Nakit Akım | 429,95 Mn | 1,68 Mr | 1,34 Mr | 987,94 Mn | -240,16 Mn | -8,76 Mr | -9,16 Mr | -5,54 Mr |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 2,75 Mr | 8,89 Mr | 6,45 Mr | 5,57 Mr | 1,73 Mr | 16,82 Mr | 16,97 Mr | 10,81 Mr |
| Temettü Ödemeleri | -335,10 Mn | -1,25 Mr | -905,25 Mn | -519,80 Mn | -312,67 Mn | -752,68 Mn | -373,77 Mn | -316,53 Mn |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234,22 Mn | 248,90 Mn | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -2,08 Mr | -4,16 Mr | -2,86 Mr | -2,35 Mr | -1,24 Mr | -3,39 Mr | -2,03 Mr | -1,28 Mr |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 338,35 Mn | 3,48 Mr | 2,69 Mr | 2,70 Mr | 178,84 Mn | 12,91 Mr | 14,81 Mr | 9,21 Mr |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 768,31 Mn | 5,16 Mr | 4,02 Mr | 3,69 Mr | -61,32 Mn | 4,15 Mr | 5,66 Mr | 3,67 Mr |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | -271,87 Mn | -249,44 Mn | -204,84 Mn | -100,30 Mn | -87,37 Mn | -503,81 Mn | -507,99 Mn | -474,62 Mn |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 496,44 Mn | 4,91 Mr | 3,82 Mr | 3,59 Mr | -148,69 Mn | 3,65 Mr | 5,15 Mr | 3,19 Mr |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 11,73 Mr | 8,92 Mr | 7,77 Mr | 7,22 Mr | 6,82 Mr | 5,23 Mr | 5,23 Mr | 4,87 Mr |
| Dönem Sonu Nakit | 11,15 Mr | 11,73 Mr | 10,01 Mr | 9,78 Mr | 6,04 Mr | 7,77 Mr | 9,36 Mr | 7,29 Mr |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.