GLRMK
GULERMAK AGIR SANAYI
169,00 ₺
▲ %1,20
GLRMK Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | -1,48 Mr | 3,16 Mr | 2,04 Mr | -3,25 Mr | -2,26 Mr | 4,21 Mr | 2,90 Mr | -1,99 Mr |
| Düzeltme Öncesi Kar | 809,38 Mn | 6,13 Mr | 5,15 Mr | 3,27 Mr | 1,34 Mr | 5,67 Mr | 4,74 Mr | 2,41 Mr |
| Düzeltmeler: | 439,73 Mn | 6,37 Mr | 6,03 Mr | 999,49 Mn | 235,47 Mn | 5,30 Mr | 2,61 Mr | 2,11 Mr |
| Amortisman & İtfa Payları | 288,28 Mn | 1,16 Mr | 684,13 Mn | 482,80 Mn | 205,34 Mn | 1,23 Mr | 477,70 Mn | 538,40 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | 70,70 Mn | -65,44 Mn | 124,16 Mn | 69,50 Mn | 8,21 Mn | 24,29 Mn | 1,12 Mn | 14,41 Mn |
| Diğer Gelir/ Gider | -84,84 Mn | 346,50 Mn | 49,07 Mn | -75,99 Mn | -141,29 Mn | -72,14 Mn | -312,73 Mn | -197,74 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 1,25 Mr | 12,50 Mr | 11,19 Mr | 4,26 Mr | 1,57 Mr | 10,97 Mr | 7,35 Mr | 4,52 Mr |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -2,55 Mr | -9,08 Mr | -9,00 Mr | -7,41 Mr | -3,78 Mr | -6,46 Mr | -4,20 Mr | -6,28 Mr |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | -1,30 Mr | 3,43 Mr | 2,19 Mr | -3,14 Mr | -2,21 Mr | 4,50 Mr | 3,16 Mr | -1,76 Mr |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -182,12 Mn | -266,46 Mn | -149,45 Mn | -112,19 Mn | -54,83 Mn | -295,52 Mn | -257,45 Mn | -231,29 Mn |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -306,36 Mn | -1,13 Mr | -1,09 Mr | -719,52 Mn | -248,76 Mn | -1,63 Mr | -592,69 Mn | -281,12 Mn |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | -204,99 Mn | -331,26 Mn | -154,50 Mn | -156,05 Mn | -35,51 Mn | -411,14 Mn | 42,89 Mn | -2,06 Mn |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -511,34 Mn | -1,46 Mr | -1,24 Mr | -875,56 Mn | -284,27 Mn | -2,04 Mr | -549,80 Mn | -283,18 Mn |
| Serbest Nakit Akım | -1,99 Mr | 1,70 Mr | 795,66 Mn | -4,13 Mr | -2,55 Mr | 2,16 Mr | 2,35 Mr | -2,27 Mr |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 109,82 Mn | -1,27 Mr | -1,55 Mr | 2,75 Mr | 858,58 Mn | 2,88 Mr | 1,57 Mr | 925,05 Mn |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 2,83 Mr | 2,83 Mr | 2,83 Mr | 2,89 Mr | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | 57,33 Mn | 635,39 Mn | 444,70 Mn | 287,60 Mn | 112,56 Mn | 351,28 Mn | 467,89 Mn | 349,55 Mn |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 167,15 Mn | 2,19 Mr | 1,72 Mr | 5,87 Mr | 3,86 Mr | 3,23 Mr | 2,04 Mr | 1,27 Mr |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | -1,83 Mr | 3,89 Mr | 2,52 Mr | 1,74 Mr | 1,32 Mr | 5,39 Mr | 4,39 Mr | -997,23 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 120,17 Mn | 2,72 Mr | -173,09 Mn | -300,56 Mn | 102,02 Mn | -403,78 Mn | 246,54 Mn | -43,51 Mn |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | -1,71 Mr | 6,61 Mr | 2,34 Mr | 1,44 Mr | 1,42 Mr | 4,99 Mr | 4,64 Mr | -1,04 Mr |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 15,86 Mr | 10,80 Mr | 10,35 Mr | 9,63 Mr | 9,08 Mr | 8,39 Mr | 8,04 Mr | 7,48 Mr |
| Dönem Sonu Nakit | 12,25 Mr | 14,41 Mr | 10,14 Mr | 9,24 Mr | 9,22 Mr | 10,80 Mr | 10,55 Mr | 4,96 Mr |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.