GLBMD
GLOBAL MEN. DEG.
12,48 ₺
▼ %3,03
GLBMD Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 24,38 Mn | -527,53 Mn | -506,17 Mn | -546,67 Mn | -552,99 Mn | 87,04 Mn | -495,68 Mn | -463,38 Mn |
| Düzeltme Öncesi Kar | -28,51 Mn | -71,35 Mn | -40,98 Mn | -17,49 Mn | 1,33 Mn | 17,50 Mn | 45,96 Mn | 50,43 Mn |
| Düzeltmeler: | 149,86 Mn | 365,76 Mn | 285,33 Mn | 193,50 Mn | 67,68 Mn | 17,54 Mn | 398,04 Mn | 280,77 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 8,74 Mn | 27,82 Mn | 15,13 Mn | 8,71 Mn | 4,99 Mn | 20,71 Mn | 16,56 Mn | 12,25 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | 6,34 Mn | 3,70 Mn | 5,59 Mn | 5,36 Mn | 4,99 Mn | 8,40 Mn | 8,01 Mn | 5,87 Mn |
| Diğer Gelir/ Gider | 49,35 Mn | 59,58 Mn | 52,55 Mn | 24,63 Mn | 20,24 Mn | 101,61 Mn | 92,91 Mn | 64,98 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 121,36 Mn | 294,41 Mn | 244,35 Mn | 176,01 Mn | 69,01 Mn | 35,04 Mn | 443,99 Mn | 331,20 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -78,72 Mn | -778,61 Mn | -718,62 Mn | -691,13 Mn | -646,51 Mn | -14,97 Mn | -871,02 Mn | -752,67 Mn |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 42,64 Mn | -484,20 Mn | -474,27 Mn | -515,12 Mn | -577,49 Mn | 20,07 Mn | -427,03 Mn | -421,48 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -18,26 Mn | -43,32 Mn | -31,89 Mn | -31,54 Mn | 24,50 Mn | 66,97 Mn | -68,66 Mn | -41,90 Mn |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -3,29 Mn | -14,06 Mn | -15,92 Mn | -10,25 Mn | -4,08 Mn | -20,08 Mn | -12,88 Mn | -6,45 Mn |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 71,38 Mn | 757,36 Mn | 729,92 Mn | 729,32 Mn | 646,70 Mn | 75,96 Mn | 719,93 Mn | 625,13 Mn |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | 68,10 Mn | 743,30 Mn | 714,00 Mn | 719,07 Mn | 642,63 Mn | 55,88 Mn | 707,04 Mn | 618,68 Mn |
| Serbest Nakit Akım | 92,47 Mn | 215,78 Mn | 207,84 Mn | 172,41 Mn | 89,63 Mn | 142,92 Mn | 211,36 Mn | 155,30 Mn |
| Finansal Borçlardaki Değişim | -108,63 Mn | 313,36 Mn | 105,43 Mn | 26,58 Mn | -72,11 Mn | -18,76 Mn | 181,87 Mn | 81,20 Mn |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -34,45 Mn | -62,05 Mn | -31,95 Mn | -11,56 Mn | -1,32 Mn | -81,99 Mn | -60,31 Mn | -34,52 Mn |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -143,07 Mn | 251,31 Mn | 73,48 Mn | 15,02 Mn | -73,43 Mn | -100,74 Mn | 121,56 Mn | 46,68 Mn |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | -50,60 Mn | 467,08 Mn | 281,31 Mn | 187,43 Mn | 16,20 Mn | 42,17 Mn | 332,92 Mn | 201,97 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | -50,60 Mn | 467,08 Mn | 281,31 Mn | 187,43 Mn | 16,20 Mn | 42,17 Mn | 332,92 Mn | 201,97 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 306,81 Mn | 40,33 Mn | 38,65 Mn | 35,95 Mn | 33,92 Mn | 6,22 Mn | 5,96 Mn | 5,54 Mn |
| Dönem Sonu Nakit | 217,88 Mn | 278,82 Mn | 131,79 Mn | 99,99 Mn | 47,01 Mn | 40,33 Mn | 70,92 Mn | 20,26 Mn |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.