GEREL
GERSAN ELEKTRIK
39,20 ₺
▼ %2,29
GEREL Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | -38,44 Mn | -1,83 Mr | -1,21 Mr | -185,15 Mn | -144,51 Mn | 1,13 Mr | -696,00 Mn | -520,98 Mn |
| Düzeltme Öncesi Kar | 47,61 Mn | 109,32 Mn | -209,77 Mn | -460,66 Mn | -183,90 Mn | 316,36 Mn | 254,55 Mn | 273,07 Mn |
| Düzeltmeler: | 96,83 Mn | 163,96 Mn | -26,97 Mn | 59,62 Mn | 57,44 Mn | 30,29 Mn | -7,92 Mn | -183,64 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 11,66 Mn | 46,93 Mn | 30,55 Mn | 18,68 Mn | 8,81 Mn | 33,68 Mn | 33,68 Mn | 13,77 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | 19,77 Mn | 47,48 Mn | 23,21 Mn | 7,49 Mn | 152.292 | 23,84 Mn | 29,39 Mn | 16,71 Mn |
| Diğer Gelir/ Gider | 65,39 Mn | 69,55 Mn | -80,72 Mn | 33,45 Mn | 48,48 Mn | -27,23 Mn | -71,00 Mn | -214,13 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 144,43 Mn | 273,28 Mn | -236,74 Mn | -401,04 Mn | -126,45 Mn | 346,65 Mn | 246,63 Mn | 89,43 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -138,23 Mn | -2,21 Mr | -1,04 Mr | 173,64 Mn | -188,48 Mn | -114,30 Mn | -1,06 Mr | -689,30 Mn |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 6,20 Mn | -1,93 Mr | -1,27 Mr | -227,40 Mn | -314,93 Mn | 232,34 Mn | -810,12 Mn | -599,87 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -1,76 Mn | 1,26 Mn | 13,96 Mn | -1,10 Mn | -170.062 | 5,97 Mn | 21,77 Mn | 30,38 Mn |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -37,19 Mn | -117,36 Mn | -38,21 Mn | -22,36 Mn | -13,95 Mn | -1,09 Mr | -156,61 Mn | -23,83 Mn |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -37,19 Mn | -117,36 Mn | -38,21 Mn | -22,36 Mn | -13,95 Mn | -1,09 Mr | -156,61 Mn | -23,83 Mn |
| Serbest Nakit Akım | -75,63 Mn | -1,95 Mr | -1,25 Mr | -207,51 Mn | -158,46 Mn | 38,89 Mn | -852,60 Mn | -544,81 Mn |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 136,19 Mn | 291,48 Mn | -68,72 Mn | 311,40 Mn | 185,65 Mn | 374,76 Mn | 203,44 Mn | 206,29 Mn |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 2,11 Mr | 1,84 Mr | 0 | 0 | -836,79 Mn | 208,94 Mn | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -7,98 Mn | -454,79 Mn | -415,08 Mn | -45,41 Mn | -20,52 Mn | 378,40 Mn | 405,97 Mn | 401,29 Mn |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 128,21 Mn | 1,95 Mr | 1,35 Mr | 265,99 Mn | 165,14 Mn | -83,62 Mn | 818,35 Mn | 607,57 Mn |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 52,58 Mn | -185.355 | 107,65 Mn | 49,52 Mn | 6,68 Mn | -44,73 Mn | -34,26 Mn | 37,60 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 52,58 Mn | -185.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34,26 Mn | 37,60 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 34,81 Mn | 48,56 Mn | 0 | 0 | 0 | 0 | 97,93 Mn | 91,09 Mn |
| Dönem Sonu Nakit | 82,81 Mn | 34,81 Mn | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,00 Mn | 128,70 Mn |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.