GEDZA
GEDIZ AMBALAJ
33,70 ₺
▼ %1,75
GEDZA Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | -65,02 Mn | -24,16 Mn | 71,70 Mn | 48,37 Mn | 19,50 Mn | -52,01 Mn | -35,75 Mn | 0 |
| Düzeltmeler: | 65,91 Mn | 97,12 Mn | 84,98 Mn | 56,71 Mn | 42,48 Mn | 72,69 Mn | -20,74 Mn | 0 |
| Amortisman & İtfa Payları | 11,06 Mn | 43,20 Mn | 30,61 Mn | 18,82 Mn | 13,18 Mn | 54,28 Mn | 36,10 Mn | 18,00 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | 5,72 Mn | 5,26 Mn | 5,10 Mn | 13,72 Mn | 17,98 Mn | 6,84 Mn | 13,04 Mn | 12,41 Mn |
| Diğer Gelir/ Gider | 42,00 Mn | 88,02 Mn | 12,29 Mn | 12,60 Mn | 11,75 Mn | -20,19 Mn | -33,54 Mn | -55,44 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 64,61 Mn | 121,38 Mn | 130,22 Mn | 92,38 Mn | 47,38 Mn | 78,92 Mn | 11,85 Mn | 131,65 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -128,60 Mn | -156,46 Mn | -55,34 Mn | -35,29 Mn | -17,05 Mn | -127,54 Mn | -34,68 Mn | -81,73 Mn |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | -63,99 Mn | -35,08 Mn | 74,89 Mn | 57,09 Mn | 30,33 Mn | -48,62 Mn | -22,83 Mn | 49,92 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -1,03 Mn | 10,92 Mn | -3,19 Mn | -8,73 Mn | -10,83 Mn | -3,40 Mn | -12,92 Mn | -36,63 Mn |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -6,70 Mn | -24,42 Mn | -23,17 Mn | -17,89 Mn | -14,38 Mn | -63,40 Mn | -53,52 Mn | -22,59 Mn |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 5,36 Mn | 15,96 Mn | 11,10 Mn | 8,38 Mn | -1,37 Mn | 34,17 Mn | 30,16 Mn | 15,13 Mn |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -1,34 Mn | -8,46 Mn | -12,07 Mn | -9,51 Mn | -15,75 Mn | -29,24 Mn | -23,36 Mn | -7,47 Mn |
| Serbest Nakit Akım | -66,36 Mn | -32,62 Mn | 59,63 Mn | 38,85 Mn | 3,75 Mn | -81,25 Mn | -59,11 Mn | 5,82 Mn |
| Finansal Borçlardaki Değişim | -10,98 Mn | -39,54 Mn | -44,99 Mn | 8,25 Mn | -263.043 | 33,75 Mn | 32,09 Mn | -50,51 Mn |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -353.446 | -5,38 Mn | 1,42 Mn | -16,63 Mn | 222.014 | 6,93 Mn | 0 | 3,63 Mn |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -11,33 Mn | -44,92 Mn | -43,57 Mn | -8,38 Mn | -41.029 | 40,68 Mn | 32,09 Mn | -46,89 Mn |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | -77,69 Mn | -30,71 Mn | 16,06 Mn | 30,47 Mn | 18,96 Mn | 15,62 Mn | -27,02 Mn | -41,06 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 16,84 Mn | 0 | 38,55 Mn | 0 | 0 | 0 | 43,75 Mn | 0 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | -60,85 Mn | -30,71 Mn | 54,61 Mn | 30,47 Mn | 18,96 Mn | 15,62 Mn | 16,74 Mn | -41,06 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 184,54 Mn | 198,42 Mn | 190,14 Mn | 176,86 Mn | 166,84 Mn | 182,80 Mn | 175,17 Mn | 162,94 Mn |
| Dönem Sonu Nakit | 123,69 Mn | 167,71 Mn | 244,74 Mn | 232,61 Mn | 185,80 Mn | 198,42 Mn | 191,91 Mn | 154,19 Mn |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.