FRMPL
FORMUL PLASTIK VE METAL
44,98 ₺
▲ %9,98
FRMPL Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2023/12 | 2022/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 174,30 Mn | 475,68 Mn | 306,21 Mn | -120,21 Mn | 182.063 | 102,48 Mn | 531,38 Mn | 1,04 Mr |
| Düzeltme Öncesi Kar | 29,75 Mn | 162,80 Mn | 117,06 Mn | 40,00 Mn | 166,78 Mn | 85,93 Mn | 295,46 Mn | 296,81 Mn |
| Düzeltmeler: | -226,23 Mn | 646,15 Mn | 591,02 Mn | 358,90 Mn | 200,80 Mn | 13,87 Mn | 254,77 Mn | 896,42 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 30,97 Mn | 111,52 Mn | 74,99 Mn | 28,25 Mn | 104,42 Mn | 73,32 Mn | 101,33 Mn | 98,06 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | 874.382 | 4,10 Mn | 3,24 Mn | 3,67 Mn | 12,04 Mn | 4,78 Mn | 9,02 Mn | 3,34 Mn |
| Diğer Gelir/ Gider | 87,03 Mn | 497,55 Mn | 470,38 Mn | 246,03 Mn | 224,81 Mn | 31,00 Mn | 136,16 Mn | 399,32 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | -196,48 Mn | 808,95 Mn | 708,08 Mn | 398,90 Mn | 367,59 Mn | 99,80 Mn | 550,22 Mn | 1,19 Mr |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | 372,90 Mn | -323,36 Mn | -394,00 Mn | -515,89 Mn | -359,01 Mn | 6,11 Mn | -11,45 Mn | -154,42 Mn |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 176,42 Mn | 485,59 Mn | 314,08 Mn | -117,00 Mn | 8,58 Mn | 105,90 Mn | 538,77 Mn | 1,04 Mr |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -2,13 Mn | -9,91 Mn | -7,86 Mn | -3,21 Mn | -8,39 Mn | -3,42 Mn | -7,39 Mn | -1,55 Mn |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -36,52 Mn | -103,96 Mn | -84,43 Mn | -14,66 Mn | -186,92 Mn | -134,12 Mn | -119,97 Mn | -517,20 Mn |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | -8,72 Mn | -18,85 Mn | -2,09 Mn | -2,39 Mn | -38,98 Mn | -23,05 Mn | -70,94 Mn | -15,59 Mn |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -45,24 Mn | -122,81 Mn | -86,52 Mn | -17,05 Mn | -225,89 Mn | -157,17 Mn | -190,91 Mn | -532,80 Mn |
| Serbest Nakit Akım | 129,06 Mn | 352,88 Mn | 219,69 Mn | -137,26 Mn | -225,71 Mn | -54,69 Mn | 340,48 Mn | 504,46 Mn |
| Finansal Borçlardaki Değişim | -470,71 Mn | 124,00 Mn | 0 | 379,68 Mn | 428,30 Mn | 0 | -221,04 Mn | -204,50 Mn |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Artırımı | 921,31 Mn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -19,02 Mn | -470,34 Mn | -166,97 Mn | -182,49 Mn | -210,67 Mn | 98,08 Mn | -105,57 Mn | -199,57 Mn |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 431,58 Mn | -346,34 Mn | -166,97 Mn | 197,19 Mn | 217,64 Mn | 98,08 Mn | -326,61 Mn | -404,08 Mn |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 560,64 Mn | 6,54 Mn | 52,73 Mn | 59,93 Mn | -8,07 Mn | 43,39 Mn | 13,87 Mn | 100,38 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | -3,67 Mn | -9,26 Mn | -7,63 Mn | -3,95 Mn | -21,00 Mn | -17,28 Mn | -71,16 Mn | -65,09 Mn |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 556,97 Mn | -2,72 Mn | 45,10 Mn | 55,98 Mn | -29,08 Mn | 26,11 Mn | -57,29 Mn | 35,29 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 40,19 Mn | 39,25 Mn | 37,61 Mn | 43,19 Mn | 68,32 Mn | 65,47 Mn | 122,76 Mn | 87,48 Mn |
| Dönem Sonu Nakit | 597,17 Mn | 36,53 Mn | 82,71 Mn | 99,17 Mn | 39,25 Mn | 91,58 Mn | 65,47 Mn | 122,76 Mn |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.