FRIGO
FRIGO PAK GIDA
2,93 ₺
▼ %3,62
FRIGO Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | -62,80 Mn | 288,72 Mn | 177,54 Mn | -22,78 Mn | -237,84 Mn | -41,41 Mn | -45,76 Mn | -130,46 Mn |
| Düzeltme Öncesi Kar | -101,18 Mn | -326,28 Mn | -359,47 Mn | -307,88 Mn | -110,24 Mn | 136,89 Mn | 130,25 Mn | 96,26 Mn |
| Düzeltmeler: | 409,01 Mn | 531,49 Mn | 461,97 Mn | 240,63 Mn | 103,96 Mn | 563,75 Mn | 461,80 Mn | 309,30 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 27,56 Mn | 99,51 Mn | 63,12 Mn | 38,47 Mn | 21,17 Mn | 57,74 Mn | 40,32 Mn | 24,73 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | -6,71 Mn | -1,13 Mn | -19,44 Mn | -19,50 Mn | -13,28 Mn | 86,66 Mn | -45,72 Mn | -35,53 Mn |
| Diğer Gelir/ Gider | 120,89 Mn | -80,96 Mn | -28,44 Mn | -86,58 Mn | -107,68 Mn | -4,82 Mn | 25,15 Mn | 17,31 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 307,83 Mn | 205,20 Mn | 102,50 Mn | -67,25 Mn | -6,28 Mn | 700,64 Mn | 592,06 Mn | 405,57 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -370,63 Mn | 83,52 Mn | 111,01 Mn | 80,44 Mn | -195,59 Mn | -695,01 Mn | -498,97 Mn | -439,74 Mn |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | -62,80 Mn | 288,72 Mn | 213,51 Mn | 13,19 Mn | -201,87 Mn | 5,63 Mn | 93,09 Mn | -34,17 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 0 | -35,97 Mn | -35,97 Mn | -35,97 Mn | -47,04 Mn | -138,85 Mn | -96,29 Mn |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -55,07 Mn | -140,34 Mn | -89,77 Mn | -42,79 Mn | -9,05 Mn | -141,82 Mn | -43,77 Mn | -19,13 Mn |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Serbest Nakit Akım | -117,87 Mn | 148,38 Mn | 87,77 Mn | -65,57 Mn | -246,89 Mn | -183,23 Mn | -89,53 Mn | -149,59 Mn |
| Finansal Borçlardaki Değişim | -90,35 Mn | -44,90 Mn | -44,13 Mn | 181,36 Mn | 181,15 Mn | -64,70 Mn | -92,95 Mn | -122,93 Mn |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Artırımı | 148,31 Mn | 0 | 0 | 0 | 0 | 213,14 Mn | 246,14 Mn | 231,69 Mn |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -23,22 Mn | -20,26 Mn | -4,51 Mn | 48,62 Mn | 83,08 Mn | 81,50 Mn | 89,64 Mn | 46,43 Mn |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 34,74 Mn | -65,16 Mn | -48,65 Mn | 229,98 Mn | 264,23 Mn | 229,94 Mn | 242,82 Mn | 155,19 Mn |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | -83,13 Mn | 83,22 Mn | 39,12 Mn | 164,41 Mn | 17,34 Mn | 46,71 Mn | 153,29 Mn | 5,60 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | -83,13 Mn | 83,22 Mn | 39,12 Mn | 164,41 Mn | 17,34 Mn | 46,71 Mn | 153,29 Mn | 5,60 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 141,42 Mn | 76,17 Mn | 66,01 Mn | 61,40 Mn | 57,92 Mn | 27,86 Mn | 27,86 Mn | 25,92 Mn |
| Dönem Sonu Nakit | 24,92 Mn | 141,42 Mn | 84,84 Mn | 206,95 Mn | 57,47 Mn | 66,01 Mn | 175,63 Mn | 26,38 Mn |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.