FORTE
FORTE BILGI ILETISIM
90,55 ₺
▼ %0,71
FORTE Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 87,94 Mn | 2,87 Mr | 282,20 Mn | -208,95 Mn | -62,97 Mn | 124,59 Mn | 3,05 Mn | 9,29 Mn |
| Düzeltme Öncesi Kar | 9,76 Mn | 2,33 Mr | 1,80 Mr | -60,29 Mn | -35,98 Mn | -108,33 Mn | -169,18 Mn | -121,86 Mn |
| Düzeltmeler: | 91,07 Mn | 881,55 Mn | -1,61 Mr | 99,38 Mn | 19,50 Mn | 183,81 Mn | 96,99 Mn | 129,36 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 16,47 Mn | 51,66 Mn | 43,92 Mn | 30,89 Mn | 17,82 Mn | 38,26 Mn | 23,54 Mn | 14,11 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | 6,11 Mn | 97,48 Mn | -68,72 Mn | -4,22 Mn | 1,59 Mn | 6,14 Mn | -2,57 Mn | -1,46 Mn |
| Diğer Gelir/ Gider | 246,27 Mn | 651,93 Mn | 41,40 Mn | 29,08 Mn | 14,54 Mn | 14,19 Mn | -32,02 Mn | -29,24 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 100,83 Mn | 3,21 Mr | 189,62 Mn | 39,08 Mn | -16,48 Mn | 75,48 Mn | -72,19 Mn | 7,51 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -6,19 Mn | -316,26 Mn | 94,08 Mn | -249,61 Mn | -46,21 Mn | 49,11 Mn | 75,24 Mn | 1,78 Mn |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 94,64 Mn | 2,90 Mr | 283,70 Mn | -210,52 Mn | -62,68 Mn | 124,59 Mn | 3,05 Mn | 9,29 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -6,70 Mn | -23,93 Mn | -1,50 Mn | 1,57 Mn | -284.998 | 0 | 0 | 0 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -122,83 Mn | -241,58 Mn | -183,52 Mn | -127,16 Mn | -26,35 Mn | -283,90 Mn | -175,31 Mn | -112,77 Mn |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | -28,50 Mn | -12,74 Mn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -151,33 Mn | -254,32 Mn | -183,52 Mn | -127,16 Mn | -26,35 Mn | -283,90 Mn | -175,31 Mn | -112,77 Mn |
| Serbest Nakit Akım | -63,40 Mn | 2,62 Mr | 98,68 Mn | -336,11 Mn | -89,32 Mn | -159,31 Mn | -172,27 Mn | -103,47 Mn |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 394,38 Mn | 1,19 Mr | 841,98 Mn | 406,12 Mn | 42,26 Mn | -12,37 Mn | -6,37 Mn | 5,20 Mn |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11,09 Mn | -10,63 Mn | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -242,16 Mn | -3,35 Mr | -778,26 Mn | -57,02 Mn | -14,59 Mn | 155.390 | 5,78 Mn | 10,30 Mn |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 152,22 Mn | -2,16 Mr | 63,72 Mn | 349,11 Mn | 27,67 Mn | -23,31 Mn | -11,22 Mn | 15,50 Mn |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 88,82 Mn | 458,91 Mn | 162,41 Mn | 13,00 Mn | -61,65 Mn | -182,62 Mn | -183,48 Mn | -87,97 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 6,03 Mn | -2,11 Mn | 3,52 Mn | 2,87 Mn | 2,99 Mn | -294.556 | -600.887 | -71.453 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 94,85 Mn | 456,80 Mn | 165,92 Mn | 15,87 Mn | -58,66 Mn | -182,92 Mn | -184,08 Mn | -88,04 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 445,35 Mn | 138,81 Mn | 133,01 Mn | 123,73 Mn | 116,72 Mn | 440,61 Mn | 422,22 Mn | 392,75 Mn |
| Dönem Sonu Nakit | 488,31 Mn | 507,28 Mn | 240,83 Mn | 116,11 Mn | 46,27 Mn | 138,81 Mn | 132,79 Mn | 172,11 Mn |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.