FONET
FONET BILGI TEKNOLOJILERI
5,37 ₺
▲ %1,13
FONET Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 92,24 Mn | 361,84 Mn | 193,57 Mn | 39,61 Mn | 33,55 Mn | 302,83 Mn | 178,32 Mn | 123,38 Mn |
| Düzeltme Öncesi Kar | 22,61 Mn | 222,88 Mn | 105,53 Mn | 34,18 Mn | 2,37 Mn | 196,65 Mn | 117,27 Mn | 95,10 Mn |
| Düzeltmeler: | 75,02 Mn | 209,03 Mn | 124,84 Mn | 61,77 Mn | 48,95 Mn | 100,49 Mn | 94,26 Mn | 67,25 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 45,00 Mn | 148,17 Mn | 104,59 Mn | 63,26 Mn | 29,61 Mn | 130,17 Mn | 92,07 Mn | 56,29 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | 1,53 Mn | 1,48 Mn | 1,47 Mn | 1,15 Mn | 403.743 | -2,18 Mn | -2,27 Mn | -340.874 |
| Diğer Gelir/ Gider | 18,11 Mn | 42,66 Mn | 13,20 Mn | -5,93 Mn | 16,96 Mn | -32,96 Mn | 2,90 Mn | 13,56 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 97,63 Mn | 431,91 Mn | 230,37 Mn | 95,95 Mn | 51,32 Mn | 297,14 Mn | 211,52 Mn | 162,35 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -5,37 Mn | -70,07 Mn | -36,79 Mn | -56,33 Mn | -17,78 Mn | 5,98 Mn | -33,20 Mn | -38,97 Mn |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 92,26 Mn | 361,84 Mn | 193,57 Mn | 39,61 Mn | 33,55 Mn | 303,12 Mn | 178,32 Mn | 123,38 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -19.837 | 0 | 0 | 0 | 0 | -290.297 | 0 | 0 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -98,51 Mn | -256,88 Mn | -179,40 Mn | -63,62 Mn | -55,60 Mn | -257,40 Mn | -165,45 Mn | -96,10 Mn |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | -7,88 Mn | -19,87 Mn | -6,26 Mn | 4,48 Mn | 2,87 Mn | 4,95 Mn | 2,29 Mn | -183.293 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -106,39 Mn | -276,75 Mn | -185,66 Mn | -59,15 Mn | -52,73 Mn | -252,45 Mn | -163,16 Mn | -96,28 Mn |
| Serbest Nakit Akım | -14,15 Mn | 85,09 Mn | 7,91 Mn | -19,53 Mn | -19,18 Mn | 50,38 Mn | 15,16 Mn | 27,10 Mn |
| Finansal Borçlardaki Değişim | -11,46 Mn | 21,79 Mn | -9,19 Mn | 10,09 Mn | 2,80 Mn | 63.455 | -13,20 Mn | -25,88 Mn |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -7,23 Mn | -8,53 Mn | -6,09 Mn | -7,98 Mn | -3,05 Mn | -19,45 Mn | -8,43 Mn | -5,75 Mn |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -18,69 Mn | 13,26 Mn | -15,28 Mn | 2,12 Mn | -250.718 | -19,39 Mn | -21,63 Mn | -31,62 Mn |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | -32,84 Mn | 98,35 Mn | -7,37 Mn | -17,41 Mn | -19,43 Mn | 31,00 Mn | -6,47 Mn | -4,53 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | -32,84 Mn | 98,35 Mn | -7,37 Mn | -17,41 Mn | -19,43 Mn | 31,00 Mn | -6,47 Mn | -4,53 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 132,16 Mn | 40,58 Mn | 38,89 Mn | 36,18 Mn | 34,13 Mn | 19,25 Mn | 18,45 Mn | 17,16 Mn |
| Dönem Sonu Nakit | 87,99 Mn | 120,10 Mn | 24,26 Mn | 14,40 Mn | 12,03 Mn | 40,58 Mn | 8,00 Mn | 10,84 Mn |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 134,28 Mn | 123,57 Mn | 85,19 Mn | 0 | 81,81 Mn | 88,52 Mn | 64,34 Mn | 59,23 Mn |
| Finansal Borçlar | 34,60 Mn | 40,92 Mn | 10,76 Mn | 0 | 24,19 Mn | 17,36 Mn | 14,47 Mn | 2,80 Mn |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 16,58 Mn | 16,45 Mn | 7,61 Mn | 0 | 4,09 Mn | 8,05 Mn | 1,62 Mn | 2,18 Mn |
| Ticari Borçlar | 4,03 Mn | 14,84 Mn | 19,12 Mn | 0 | 6,97 Mn | 21,75 Mn | 6,95 Mn | 8,79 Mn |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.