ETILR
ETILER GIDA
5,18 ₺
▲ %0,19
ETILR Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 106,51 Mn | -175,21 Mn | -209,85 Mn | -29,99 Mn | -5,04 Mn | -17,37 Mn | -44,41 Mn | -36,49 Mn |
| Düzeltme Öncesi Kar | -38,87 Mn | 12,53 Mn | -13,87 Mn | -12,87 Mn | -7,29 Mn | 42,02 Mn | -19,68 Mn | -19,44 Mn |
| Düzeltmeler: | 153,70 Mn | 110,85 Mn | 27,94 Mn | 22,35 Mn | 27,69 Mn | 105,02 Mn | 66,87 Mn | 44,65 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 8,78 Mn | 20,13 Mn | 23,60 Mn | 12,13 Mn | 4,81 Mn | 21,59 Mn | 15,57 Mn | 9,32 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | 895.619 | 2,31 Mn | 5,14 Mn | 1,56 Mn | 618.408 | 2,27 Mn | 1,61 Mn | 4,49 Mn |
| Diğer Gelir/ Gider | 22,62 Mn | -22,61 Mn | 54,34 Mn | 6,06 Mn | 15,35 Mn | 97,18 Mn | 7,04 Mn | 19,03 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 114,84 Mn | 123,38 Mn | 14,08 Mn | 9,48 Mn | 20,41 Mn | 147,04 Mn | 47,19 Mn | 25,21 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -6,11 Mn | -300,76 Mn | -224,59 Mn | -40,36 Mn | -36,17 Mn | -164,98 Mn | -91,76 Mn | -61,86 Mn |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 108,73 Mn | -177,39 Mn | -210,52 Mn | -30,87 Mn | -15,76 Mn | -17,94 Mn | -44,56 Mn | -36,66 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -2,23 Mn | 2,17 Mn | 670.707 | 886.520 | 10,73 Mn | 569.824 | 152.398 | 167.988 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -1,95 Mn | -47,40 Mn | -42,05 Mn | -5,44 Mn | -2,17 Mn | -30,57 Mn | -21,84 Mn | -5,41 Mn |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 0 | -75,37 Mn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -1,95 Mn | -122,77 Mn | -42,05 Mn | -5,44 Mn | -2,17 Mn | -30,57 Mn | -21,84 Mn | -5,41 Mn |
| Serbest Nakit Akım | 104,56 Mn | -297,98 Mn | -251,89 Mn | -35,43 Mn | -7,21 Mn | -47,94 Mn | -66,25 Mn | -41,90 Mn |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 28,26 Mn | 251,84 Mn | 227,30 Mn | 138,64 Mn | 41,27 Mn | 110,51 Mn | 100,24 Mn | 59,62 Mn |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -22,62 Mn | 195,72 Mn | 132,61 Mn | -21,37 Mn | -7,99 Mn | -66,36 Mn | -58,47 Mn | -37,31 Mn |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 5,64 Mn | 447,56 Mn | 359,91 Mn | 117,27 Mn | 33,28 Mn | 44,15 Mn | 41,77 Mn | 22,31 Mn |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 110,20 Mn | 149,58 Mn | 108,01 Mn | 81,84 Mn | 26,07 Mn | -3,79 Mn | -24,48 Mn | -19,59 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 110,20 Mn | 149,58 Mn | 108,01 Mn | 81,84 Mn | 26,07 Mn | -3,79 Mn | -24,48 Mn | -19,59 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 178,27 Mn | 37,55 Mn | 32,70 Mn | 30,41 Mn | 28,69 Mn | 52,68 Mn | 52,68 Mn | 49,00 Mn |
| Dönem Sonu Nakit | 136,27 Mn | 178,26 Mn | 134,08 Mn | 107,91 Mn | 52,14 Mn | 32,70 Mn | 14,29 Mn | 19,69 Mn |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.