ESEN
ESENBOGA ELEKTRIK
3,74 ₺
▲ %1,36
ESEN Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 336,29 Mn | 870,25 Mn | 286,04 Mn | 891,53 Mn | -94,11 Mn | 363,68 Mn | 62,33 Mn | -262,70 Mn |
| Düzeltme Öncesi Kar | 1,69 Mr | -1,71 Mr | 316,93 Mn | 423,84 Mn | 430,66 Mn | -412,09 Mn | 1,10 Mr | 1,51 Mr |
| Düzeltmeler: | -1,51 Mr | 1,97 Mr | -603.626 | 454,81 Mn | 83,32 Mn | 2,45 Mr | -846,59 Mn | -1,63 Mr |
| Amortisman & İtfa Payları | 106,66 Mn | 480,27 Mn | 343,31 Mn | 228,80 Mn | 161,45 Mn | 384,93 Mn | 294,19 Mn | 230,11 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | 3,46 Mn | 2,11 Mn | 904.040 | 829.816 | -276.436 | 2,76 Mn | 2,69 Mn | 2,71 Mn |
| Diğer Gelir/ Gider | -1,16 Mr | 4,20 Mr | 1,20 Mr | 1,27 Mr | -77,85 Mn | 2,06 Mr | 389,43 Mn | -492,44 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 177,44 Mn | 263,82 Mn | 316,33 Mn | 878,64 Mn | 513,99 Mn | 2,03 Mr | 249,87 Mn | -116,98 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | 158,96 Mn | 603,87 Mn | -31,13 Mn | 3,06 Mn | 347,32 Mn | 188,58 Mn | -191,93 Mn | -148,42 Mn |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 336,40 Mn | 867,69 Mn | 285,20 Mn | 881,70 Mn | 861,31 Mn | 2,22 Mr | 57,94 Mn | -265,40 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -114.665 | 2,56 Mn | 838.108 | 9,83 Mn | 7,51 Mn | 6,00 Mn | 4,39 Mn | 2,69 Mn |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -5,36 Mn | -58,29 Mn | 19,68 Mn | 21,73 Mn | 19,93 Mn | -31,03 Mn | -12,38 Mn | -12,67 Mn |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | -244,36 Mn | -193,34 Mn | -148,47 Mn | -279,49 Mn | 136,24 Mn | 10,06 Mn | 120,45 Mn | 138,31 Mn |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -249,72 Mn | -251,63 Mn | -128,79 Mn | -257,76 Mn | 156,17 Mn | -20,97 Mn | 108,08 Mn | 125,64 Mn |
| Serbest Nakit Akım | 86,57 Mn | 618,63 Mn | 157,25 Mn | 633,77 Mn | 62,06 Mn | 342,72 Mn | 170,41 Mn | -137,06 Mn |
| Finansal Borçlardaki Değişim | -215,12 Mn | -446,73 Mn | -345,22 Mn | -525,98 Mn | 70,87 Mn | 360,08 Mn | 92,31 Mn | 4,07 Mn |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -173,38 Mn | 81,25 Mn | 364,08 Mn | -57,77 Mn | 122,99 Mn | -894,66 Mn | -344,91 Mn | -186,03 Mn |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -388,50 Mn | -365,48 Mn | 18,87 Mn | -583,75 Mn | 193,85 Mn | -534,58 Mn | -252,60 Mn | -181,97 Mn |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | -301,93 Mn | 253,15 Mn | 176,11 Mn | 50,02 Mn | 255,91 Mn | -191,86 Mn | -82,19 Mn | -319,03 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | -301,93 Mn | 253,15 Mn | 176,11 Mn | 50,02 Mn | 255,91 Mn | -191,86 Mn | -82,19 Mn | -319,03 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 461,24 Mn | 168,35 Mn | 146,61 Mn | 136,37 Mn | 128,64 Mn | 488,68 Mn | 488,68 Mn | 454,57 Mn |
| Dönem Sonu Nakit | 201,41 Mn | 461,23 Mn | 293,00 Mn | 166,90 Mn | 372,80 Mn | 146,61 Mn | 325,25 Mn | 118,59 Mn |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.