ESCOM
ESCORT TEKNOLOJI
5,68 ₺
▲ %5,38
ESCOM Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | -172.743 | -349.047 | -175.260 | -178.956 | -112.347 | -576.538 | -499.508 | -265.305 |
| Düzeltme Öncesi Kar | 132,78 Mn | 1,15 Mr | 7,26 Mn | 6,82 Mn | 4,49 Mn | -292,31 Mn | 53,72 Mn | 56,40 Mn |
| Düzeltmeler: | -135,18 Mn | -1,17 Mr | -14,41 Mn | -11,84 Mn | -9,94 Mn | 282,01 Mn | -40,86 Mn | -46,32 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 65.739 | 268.401 | 196.418 | 124.549 | 59.010 | 272.582 | 77.189 | 51.362 |
| Karşılıklardaki Değişim | 643.275 | 1,49 Mn | 1,14 Mn | 713.958 | 282.733 | 1,56 Mn | -487.486 | -350.004 |
| Diğer Gelir/ Gider | -468,35 Mn | -1,68 Mr | -6,98 Mn | -6,95 Mn | -6,93 Mn | -474,12 Mn | -56,56 Mn | -57,28 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | -2,40 Mn | -19,97 Mn | -7,15 Mn | -5,02 Mn | -5,45 Mn | -10,30 Mn | 12,86 Mn | 10,08 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | 2,22 Mn | 19,62 Mn | 7,08 Mn | 4,95 Mn | 5,34 Mn | 9,72 Mn | -13,36 Mn | -10,34 Mn |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | -172.729 | -348.974 | -66.478 | -70.194 | -112.333 | -576.467 | -499.508 | -265.305 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -14 | -73 | -108.782 | -108.762 | -14 | -71 | 0 | 0 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -61.584 | -35.523 | -35.991 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 81 | 525 | 387 | 247 | 117 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | 81 | 525 | 387 | 247 | 117 | 352.589 | -35.523 | -35.991 |
| Serbest Nakit Akım | -172.662 | -348.522 | -174.873 | -178.709 | -112.230 | -223.949 | -535.031 | -301.296 |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | -68.232 | -83.365 | 43.396 | -35.592 | -25.859 | -223.949 | -194.220 | -63.128 |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -638.121 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | -68.232 | -83.365 | 43.396 | -35.592 | -25.859 | -862.070 | -194.220 | -63.128 |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 1,14 Mn | 1,12 Mn | 1,08 Mn | 1,00 Mn | 944.698 | 1,35 Mn | 1,29 Mn | 1,20 Mn |
| Dönem Sonu Nakit | 1,08 Mn | 1,04 Mn | 1,12 Mn | 965.852 | 918.839 | 899.535 | 1,10 Mn | 1,14 Mn |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.