ESCAR
ESCAR FILO
46,06 ₺
▼ %1,87
ESCAR Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 961,53 Mn | 66,81 Mn | -193,52 Mn | -137,94 Mn | -132,12 Mn | 816,35 Mn | -1,36 Mr | 319,31 Mn |
| Düzeltme Öncesi Kar | 852,35 Mn | -2,05 Mr | -1,46 Mr | -233,54 Mn | -20,31 Mn | 424,20 Mn | 491,93 Mn | 650,66 Mn |
| Düzeltmeler: | 148,16 Mn | 1,86 Mr | 626,76 Mn | 124,50 Mn | 185,69 Mn | 372,59 Mn | -2,45 Mr | -696,07 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 357,45 Mn | 1,36 Mr | 831,40 Mn | 792,97 Mn | 165,87 Mn | 389,91 Mn | 201,75 Mn | 63,68 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | 6,43 Mn | 18,37 Mn | 9,33 Mn | 6,54 Mn | 1,75 Mn | 8,30 Mn | 7,96 Mn | 5,05 Mn |
| Diğer Gelir/ Gider | -549,08 Mn | 390,20 Mn | -984,39 Mn | -502,21 Mn | 171,86 Mn | 399,36 Mn | -1,72 Mr | -123,02 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 1,00 Mr | -194,51 Mn | -834,03 Mn | -109,04 Mn | 165,38 Mn | 796,79 Mn | -1,96 Mr | -45,41 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -27,20 Mn | 275,52 Mn | 650,86 Mn | -20,01 Mn | -292,44 Mn | 52,32 Mn | 596,55 Mn | 342,10 Mn |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 973,32 Mn | 81,00 Mn | -183,17 Mn | -129,05 Mn | -127,07 Mn | 849,11 Mn | -1,36 Mr | 296,69 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -11,79 Mn | -14,20 Mn | -10,35 Mn | -8,89 Mn | -5,05 Mn | -32,76 Mn | 932.649 | 22,62 Mn |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -10,49 Mn | -24,88 Mn | -28,95 Mn | -11,59 Mn | -53.801 | -64,11 Mn | -49,26 Mn | -20,00 Mn |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | -1,41 Mr | 2,26 Mr | 2,30 Mr | 2,04 Mr | 784,88 Mn | -537,10 Mn | 1,78 Mr | 878,65 Mn |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -1,43 Mr | 2,23 Mr | 2,27 Mr | 2,03 Mr | 784,83 Mn | -601,21 Mn | 1,73 Mr | 858,65 Mn |
| Serbest Nakit Akım | -463,82 Mn | 2,30 Mr | 2,07 Mr | 1,89 Mr | 652,71 Mn | 215,14 Mn | 370,71 Mn | 1,18 Mr |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 862,34 Mn | -505,01 Mn | -958,16 Mn | -672,40 Mn | -279,43 Mn | 797,39 Mn | 304,49 Mn | 167,49 Mn |
| Temettü Ödemeleri | 0 | -217,71 Mn | -180,00 Mn | -60,00 Mn | 0 | -156,65 Mn | -5,59 Mn | -8,61 Mn |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -455,44 Mn | -1,36 Mr | -741,41 Mn | -473,72 Mn | -223,96 Mn | -1,27 Mr | -1,01 Mr | -566,30 Mn |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 406,89 Mn | -2,08 Mr | -1,88 Mr | -1,21 Mr | -503,39 Mn | -629,18 Mn | -707,51 Mn | -407,42 Mn |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | -29,34 Mn | 218,73 Mn | 195,08 Mn | 682,86 Mn | 149,31 Mn | -414,04 Mn | -336,81 Mn | 770,54 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 12,05 Mn | 71,40 Mn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | -17,29 Mn | 290,13 Mn | 195,08 Mn | 682,86 Mn | 149,31 Mn | -414,04 Mn | -336,81 Mn | 770,54 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 302,25 Mn | 11,79 Mn | 10,26 Mn | 9,55 Mn | 9,01 Mn | 424,31 Mn | 424,31 Mn | 394,69 Mn |
| Dönem Sonu Nakit | 284,96 Mn | 301,91 Mn | 205,34 Mn | 691,04 Mn | 158,32 Mn | 10,26 Mn | 87,50 Mn | 1,09 Mr |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.