ERSU
ERSU GIDA
27,70 ₺
▲ %0,36
ERSU Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | -95,89 Mn | -78,41 Mn | -83,98 Mn | -86,03 Mn | -26,02 Mn | -29,57 Mn | -142,12 Mn | 35,05 Mn |
| Düzeltme Öncesi Kar | -15,96 Mn | -123,05 Mn | -114,13 Mn | -86,05 Mn | -23,83 Mn | -8,00 Mn | -39,44 Mn | -54,65 Mn |
| Düzeltmeler: | 23,10 Mn | 120,88 Mn | 109,89 Mn | 89,58 Mn | 15,39 Mn | 18,61 Mn | 46,71 Mn | 187,67 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | -4,45 Mn | 27,99 Mn | 23,39 Mn | 17,19 Mn | 8,35 Mn | -34,73 Mn | -36,92 Mn | -35,44 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | 1,14 Mn | -204.475 | -167.886 | 458.433 | 802.230 | -900.340 | -43.890 | 944.912 |
| Diğer Gelir/ Gider | 14,88 Mn | 53,62 Mn | 53,81 Mn | 49,41 Mn | 3,19 Mn | -44,57 Mn | -3,81 Mn | 22,58 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 7,14 Mn | -2,17 Mn | -4,24 Mn | 3,53 Mn | -8,44 Mn | 10,61 Mn | 7,27 Mn | 133,02 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -102,87 Mn | -75,84 Mn | -79,31 Mn | -89,38 Mn | -17,35 Mn | -34,53 Mn | -142,82 Mn | -95,72 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -158.682 | -403.039 | -425.250 | -185.754 | -220.934 | -5,65 Mn | -6,57 Mn | -2,24 Mn |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -8,71 Mn | -8,34 Mn | -8,28 Mn | -6,28 Mn | -671.143 | 149,80 Mn | 154,58 Mn | 33,46 Mn |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -8,71 Mn | -8,34 Mn | -8,28 Mn | -6,28 Mn | -671.143 | 149,80 Mn | 154,58 Mn | 33,46 Mn |
| Serbest Nakit Akım | -104,59 Mn | -86,75 Mn | -92,25 Mn | -92,32 Mn | -26,69 Mn | 120,23 Mn | 12,46 Mn | 68,51 Mn |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 150,00 Mn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | 3,50 Mn | 0 | 0 | 0 | 6,41 Mn | 0 | 0 | 0 |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 153,50 Mn | 0 | 0 | 0 | 6,41 Mn | 0 | 0 | 0 |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 48,91 Mn | -86,75 Mn | -92,25 Mn | -92,32 Mn | -20,28 Mn | 120,23 Mn | 12,46 Mn | 68,51 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 48,91 Mn | -86,75 Mn | -92,25 Mn | -92,32 Mn | -20,28 Mn | 120,23 Mn | 12,46 Mn | 68,51 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 6,32 Mn | 121,07 Mn | 116,01 Mn | 107,92 Mn | 101,80 Mn | 1,21 Mn | 1,16 Mn | 1,08 Mn |
| Dönem Sonu Nakit | 54,66 Mn | 5,74 Mn | 240.902 | 177.160 | 72,21 Mn | 121,07 Mn | 13,32 Mn | 69,37 Mn |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.