ERBOS
ERBOSAN
184,60 ₺
▲ %1,93
ERBOS Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 35,21 Mn | 377,30 Mn | -218,98 Mn | -298,43 Mn | -96,51 Mn | -249,30 Mn | -401,70 Mn | -301,87 Mn |
| Düzeltme Öncesi Kar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Düzeltmeler: | 1,15 Mr | 4,32 Mr | 3,13 Mr | 3,39 Mr | 1,44 Mr | 7,67 Mr | 5,67 Mr | 3,84 Mr |
| Amortisman & İtfa Payları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karşılıklardaki Değişim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Gelir/ Gider | 1,15 Mr | 4,32 Mr | 3,13 Mr | 3,39 Mr | 1,44 Mr | 7,67 Mr | 5,67 Mr | 3,84 Mr |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 1,15 Mr | 4,32 Mr | 3,13 Mr | 3,39 Mr | 1,44 Mr | 7,67 Mr | 5,67 Mr | 3,84 Mr |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -1,20 Mr | -4,62 Mr | -3,57 Mr | -3,10 Mr | -1,71 Mr | -6,40 Mr | -5,11 Mr | -3,75 Mr |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | -49,97 Mn | -294,23 Mn | -437,13 Mn | 290,10 Mn | -271,04 Mn | 1,27 Mr | 564,38 Mn | 86,33 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | 85,18 Mn | 671,53 Mn | 218,14 Mn | -588,53 Mn | 174,52 Mn | -1,52 Mr | -966,07 Mn | -388,20 Mn |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -2,03 Mn | -73,70 Mn | -32,99 Mn | -38,87 Mn | -28,97 Mn | -15,24 Mn | -28,37 Mn | -16,87 Mn |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -2,03 Mn | -73,70 Mn | -32,99 Mn | -38,87 Mn | -28,97 Mn | -15,24 Mn | -28,37 Mn | -16,87 Mn |
| Serbest Nakit Akım | 33,18 Mn | 303,60 Mn | -251,97 Mn | -337,30 Mn | -125,49 Mn | -264,53 Mn | -430,06 Mn | -318,73 Mn |
| Finansal Borçlardaki Değişim | -227,46 Mn | -527,86 Mn | -90,60 Mn | -3,95 Mn | -61,43 Mn | 240,56 Mn | 96,27 Mn | 139,20 Mn |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -73,39 Mn | -70,32 Mn | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -227,46 Mn | -527,86 Mn | -90,60 Mn | -3,95 Mn | -61,43 Mn | 167,17 Mn | 25,95 Mn | 139,20 Mn |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | -194,28 Mn | -224,26 Mn | -342,58 Mn | -341,24 Mn | -186,92 Mn | -97,36 Mn | -404,11 Mn | -179,53 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | -194,28 Mn | -224,26 Mn | -342,58 Mn | -341,24 Mn | -186,92 Mn | -97,36 Mn | -404,11 Mn | -179,53 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 544,37 Mn | 718,97 Mn | 688,96 Mn | 640,87 Mn | 604,56 Mn | 816,33 Mn | 782,26 Mn | 727,66 Mn |
| Dönem Sonu Nakit | 350,09 Mn | 494,71 Mn | 346,39 Mn | 299,63 Mn | 417,64 Mn | 718,97 Mn | 378,15 Mn | 548,13 Mn |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.