EPLAS
EGEPLAST
6,30 ₺
▲ %5,70
EPLAS Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | -76,95 Mn | -174,27 Mn | -181,82 Mn | -85,70 Mn | -80,40 Mn | 74,41 Mn | 73,96 Mn | 48,99 Mn |
| Düzeltme Öncesi Kar | -54,42 Mn | -191,01 Mn | -136,95 Mn | -89,90 Mn | -97,13 Mn | -474,45 Mn | -256,16 Mn | -195,94 Mn |
| Düzeltmeler: | 24,40 Mn | -2,77 Mn | 33,37 Mn | 46,42 Mn | 47,74 Mn | 184,59 Mn | 36,97 Mn | 72,24 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 34,36 Mn | 121,76 Mn | 94,42 Mn | 58,17 Mn | 25,59 Mn | 127,45 Mn | 57,26 Mn | 39,03 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | 10,92 Mn | 37,87 Mn | 24,65 Mn | 18,76 Mn | 8,83 Mn | 48,63 Mn | 30,92 Mn | 58,90 Mn |
| Diğer Gelir/ Gider | 15,08 Mn | -85,67 Mn | -30,81 Mn | 4,60 Mn | 19,88 Mn | -6,72 Mn | -56,74 Mn | -64,84 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | -30,02 Mn | -193,78 Mn | -103,58 Mn | -43,48 Mn | -49,39 Mn | -289,86 Mn | -219,19 Mn | -123,70 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -20,42 Mn | 52,23 Mn | -44,15 Mn | -22,87 Mn | 4,60 Mn | 405,69 Mn | 374,59 Mn | 270,80 Mn |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | -50,44 Mn | -141,55 Mn | -147,74 Mn | -66,35 Mn | -44,79 Mn | 115,84 Mn | 155,40 Mn | 147,10 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -5,54 Mn | -4,15 Mn | -1,52 Mn | 1,59 Mn | -3,67 Mn | -67,73 Mn | -49,24 Mn | -43,08 Mn |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 34,25 Mn | 123,22 Mn | 81,39 Mn | 57,03 Mn | 25,04 Mn | 84,09 Mn | 6,04 Mn | 801.448 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | 454,56 Mn | 1,09 Mr | 898,42 Mn | 619,16 Mn | 191,44 Mn | 659,52 Mn | 963,37 Mn | 639,57 Mn |
| Serbest Nakit Akım | 377,61 Mn | 917,90 Mn | 716,60 Mn | 533,46 Mn | 111,03 Mn | 733,93 Mn | 1,04 Mr | 688,56 Mn |
| Finansal Borçlardaki Değişim | -11,49 Mn | 103,14 Mn | 89,26 Mn | 1,05 Mn | 29,77 Mn | 60,58 Mn | 35,63 Mn | 68,23 Mn |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -53,44 Mn | -39,42 Mn | -39,75 Mn |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -421.840 | -65,50 Mn | -27,43 Mn | -14,39 Mn | -5,26 Mn | -71,66 Mn | 14,64 Mn | 19,32 Mn |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -386,81 Mn | -906,13 Mn | -715,05 Mn | -522,74 Mn | -105,91 Mn | -737,30 Mn | -1,05 Mr | -692,10 Mn |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | -9,20 Mn | 11,77 Mn | 1,55 Mn | 10,72 Mn | 5,12 Mn | -3,37 Mn | -14,49 Mn | -3,55 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 1,49 Mn | -11,22 Mn | -11,07 Mn | -10,99 Mn | 938.755 | 516 | 5,96 Mn | 4,32 Mn |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | -7,71 Mn | 551.785 | -9,52 Mn | -272.808 | 6,06 Mn | -3,37 Mn | -8,53 Mn | 777.064 |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 17,74 Mn | 13,14 Mn | 13,14 Mn | 13,14 Mn | 13,14 Mn | 14,24 Mn | 14,51 Mn | 14,70 Mn |
| Dönem Sonu Nakit | 11,82 Mn | 17,74 Mn | 6,95 Mn | 15,05 Mn | 20,52 Mn | 17,19 Mn | 11,18 Mn | 19,11 Mn |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.