ENDAE
ENDA ENERJI HOLDING
19,75 ₺
▼ %9,98
ENDAE Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 163,95 Mn | -290,59 Mn | 26,96 Mn | 121,37 Mn | 139,99 Mn | -607,89 Mn | 226,14 Mn | -106,28 Mn |
| Düzeltme Öncesi Kar | 147,30 Mn | -831,04 Mn | -172,53 Mn | 42,10 Mn | 7,57 Mn | -1,22 Mr | -134,08 Mn | -100,22 Mn |
| Düzeltmeler: | 294,89 Mn | 885,57 Mn | 427,15 Mn | 133,11 Mn | 262,50 Mn | 1,05 Mr | 678,17 Mn | 107,00 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 188,82 Mn | 633,24 Mn | 366,53 Mn | 227,30 Mn | 107,29 Mn | 508,57 Mn | 359,23 Mn | 236,36 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | 306.691 | 10,59 Mn | 307.291 | 5,37 Mn | 307.291 | 12,39 Mn | 8,54 Mn | 7,94 Mn |
| Diğer Gelir/ Gider | 26,67 Mn | 23,18 Mn | -354,65 Mn | -243,31 Mn | 60,18 Mn | 1,56 Mr | 563,95 Mn | 529,11 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 442,20 Mn | 54,53 Mn | 254,62 Mn | 175,21 Mn | 270,07 Mn | -168,69 Mn | 544,09 Mn | 6,79 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -251,58 Mn | -195,82 Mn | -107,02 Mn | 1,32 Mn | -33,11 Mn | -421,13 Mn | -302,44 Mn | -92,01 Mn |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 190,61 Mn | -141,29 Mn | 147,60 Mn | 176,53 Mn | 236,97 Mn | -589,82 Mn | 241,65 Mn | -85,22 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -26,66 Mn | -149,31 Mn | -120,64 Mn | -55,16 Mn | -96,97 Mn | -18,07 Mn | -15,51 Mn | -21,06 Mn |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -728.794 | -396,39 Mn | -270,65 Mn | -271,46 Mn | -6,27 Mn | -52,08 Mn | -49,53 Mn | -44,86 Mn |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | -88,04 Mn | 84,96 Mn | 107.990 | -65,50 Mn | 0 | 65,18 Mn | 405,55 Mn | 405,55 Mn |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -88,77 Mn | -311,44 Mn | -270,54 Mn | -336,96 Mn | -6,27 Mn | 13,09 Mn | 356,02 Mn | 360,69 Mn |
| Serbest Nakit Akım | 75,18 Mn | -602,03 Mn | -243,58 Mn | -215,59 Mn | 133,72 Mn | -594,80 Mn | 582,16 Mn | 254,41 Mn |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 0 | -308,83 Mn | -141,15 Mn | -141,15 Mn | 0 | -343,21 Mn | -160,83 Mn | -160,83 Mn |
| Temettü Ödemeleri | 0 | -24,18 Mn | 0 | -24,23 Mn | 0 | -89,31 Mn | 0 | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 1,82 Mr | 1,42 Mr | 91,72 Mn | 1,12 Mr | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | 95,90 Mn | -115,20 Mn | 305,40 Mn | 1,29 Mr | 57,67 Mn | 46,87 Mn | -10,61 Mn | -10,86 Mn |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 95,90 Mn | 1,37 Mr | 1,58 Mr | 1,22 Mr | 1,17 Mr | -385,65 Mn | -171,44 Mn | -171,69 Mn |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 171,09 Mn | 768,61 Mn | 1,34 Mr | 1,00 Mr | 1,31 Mr | -980,44 Mn | 410,72 Mn | 82,72 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 16,36 Mn | 138,59 Mn | 16,36 Mn | 21,49 Mn | 21,66 Mn | 94,43 Mn | 53,94 Mn | 50,94 Mn |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 187,44 Mn | 907,20 Mn | 1,35 Mr | 1,02 Mr | 1,33 Mr | -886,01 Mn | 464,66 Mn | 133,67 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 1,71 Mr | 491,23 Mn | 470,73 Mn | 437,87 Mn | 413,06 Mn | 1,05 Mr | 1,01 Mr | 939,00 Mn |
| Dönem Sonu Nakit | 1,74 Mr | 1,55 Mr | 1,73 Mr | 1,39 Mr | 1,71 Mr | 491,23 Mn | 1,27 Mr | 949,06 Mn |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.