ELITE
ELITE NATUREL ORGANIK GIDA
37,82 ₺
▲ %0,00
ELITE Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 37,31 Mn | 270,07 Mn | 261,73 Mn | 266,14 Mn | 3,43 Mn | 270,13 Mn | 46,99 Mn | 78,17 Mn |
| Düzeltme Öncesi Kar | 21,11 Mn | 271,86 Mn | 225,26 Mn | 178,61 Mn | 70,65 Mn | 495,26 Mn | 515,18 Mn | 379,99 Mn |
| Düzeltmeler: | 131,08 Mn | -144,70 Mn | -94,17 Mn | -54,76 Mn | 4,52 Mn | 112,20 Mn | -188,22 Mn | -167,84 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 23,96 Mn | 91,09 Mn | 58,76 Mn | 36,17 Mn | 11,70 Mn | 57,57 Mn | 31,18 Mn | 15,70 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | 4,11 Mn | 12,73 Mn | 8,47 Mn | 10,43 Mn | -1,52 Mn | -26,42 Mn | 22,74 Mn | 23,00 Mn |
| Diğer Gelir/ Gider | 84,15 Mn | -277,91 Mn | -204,37 Mn | -116,40 Mn | -24.590 | -103,32 Mn | -34,35 Mn | -100,10 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 152,19 Mn | 127,16 Mn | 131,09 Mn | 123,85 Mn | 75,17 Mn | 607,45 Mn | 326,96 Mn | 212,14 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -121,68 Mn | 133,39 Mn | 124,68 Mn | 141,19 Mn | -33,32 Mn | -180,63 Mn | -189,29 Mn | -127,59 Mn |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 30,50 Mn | 260,54 Mn | 255,77 Mn | 265,03 Mn | 41,85 Mn | 426,82 Mn | 137,67 Mn | 84,55 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | 6,81 Mn | 9,53 Mn | 5,96 Mn | 1,10 Mn | -4,63 Mn | -54,73 Mn | 2,67 Mn | -6,38 Mn |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -1,17 Mn | -98,24 Mn | -38,25 Mn | -28,63 Mn | 0 | -106,36 Mn | -36,32 Mn | -70,02 Mn |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 4.998 | -9.429 | -2.815 | -1.503 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -1,17 Mn | -98,25 Mn | -38,25 Mn | -28,63 Mn | 0 | -106,36 Mn | -36,32 Mn | -70,02 Mn |
| Serbest Nakit Akım | 36,14 Mn | 171,82 Mn | 223,48 Mn | 237,51 Mn | 3,43 Mn | 163,76 Mn | 10,67 Mn | 8,15 Mn |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 44,40 Mn | 61,08 Mn | -120,65 Mn | -39,16 Mn | -35,43 Mn | -80,54 Mn | 7,61 Mn | -23,07 Mn |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -12,14 Mn | -113,55 Mn | -32,01 Mn | -119,78 Mn | 0 | 0 | -34,86 Mn | 0 |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 32,26 Mn | -52,47 Mn | -152,65 Mn | -158,94 Mn | -35,43 Mn | -80,54 Mn | -27,26 Mn | -23,07 Mn |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 68,40 Mn | 119,35 Mn | 70,82 Mn | 78,57 Mn | -32,00 Mn | 83,22 Mn | -16,59 Mn | -14,92 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,21 Mn | -10,80 Mn | 0 | 0 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 68,40 Mn | 119,35 Mn | 70,82 Mn | 78,57 Mn | -21,79 Mn | 72,42 Mn | -16,59 Mn | -14,92 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 218,22 Mn | 129,41 Mn | 112,69 Mn | 104,83 Mn | 98,89 Mn | 58,14 Mn | 58,14 Mn | 54,08 Mn |
| Dönem Sonu Nakit | 266,70 Mn | 218,22 Mn | 161,10 Mn | 168,70 Mn | 68,06 Mn | 112,69 Mn | 26,21 Mn | 39,16 Mn |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.