EKOS
EKOS TEKNOLOJI
7,45 ₺
▼ %2,99
EKOS Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | -95,75 Mn | -281,81 Mn | -249,28 Mn | -241,36 Mn | 109,02 Mn | 250,68 Mn | -14,45 Mn | 147,42 Mn |
| Düzeltme Öncesi Kar | -136,18 Mn | -462,43 Mn | -128,30 Mn | -64,35 Mn | -123,59 Mn | 130,28 Mn | 28,13 Mn | -177,25 Mn |
| Düzeltmeler: | 68,95 Mn | 208,08 Mn | 316,07 Mn | 249,36 Mn | 112,96 Mn | 569,98 Mn | 313,47 Mn | 173,92 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 34,66 Mn | 116,24 Mn | 80,97 Mn | 43,96 Mn | 22,90 Mn | 90,41 Mn | 59,44 Mn | 37,72 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | -1,32 Mn | 5,99 Mn | 7,86 Mn | 7,61 Mn | 6,56 Mn | 10,80 Mn | 9,70 Mn | 6,04 Mn |
| Diğer Gelir/ Gider | 45,98 Mn | 33,91 Mn | 121,03 Mn | 91,36 Mn | 21,52 Mn | 153,35 Mn | 109,02 Mn | 17,52 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | -67,23 Mn | -254,35 Mn | 187,78 Mn | 185,01 Mn | -10,63 Mn | 700,26 Mn | 341,60 Mn | -3,33 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -26,95 Mn | 635.070 | -403,22 Mn | -401,84 Mn | 147,51 Mn | -434,92 Mn | -310,40 Mn | 195,32 Mn |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | -94,18 Mn | -253,71 Mn | -215,44 Mn | -216,84 Mn | 136,88 Mn | 265,34 Mn | 31,20 Mn | 191,99 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -1,57 Mn | -28,09 Mn | -33,84 Mn | -24,52 Mn | -27,86 Mn | -14,67 Mn | -45,65 Mn | -44,57 Mn |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -117,92 Mn | -355,19 Mn | -153,25 Mn | -31,49 Mn | -23,34 Mn | -288,01 Mn | -257,55 Mn | -270,11 Mn |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -117,92 Mn | -355,19 Mn | -153,25 Mn | -31,49 Mn | -23,34 Mn | -288,01 Mn | -257,55 Mn | -270,11 Mn |
| Serbest Nakit Akım | -213,67 Mn | -637,00 Mn | -402,53 Mn | -272,85 Mn | 85,67 Mn | -37,33 Mn | -272,00 Mn | -122,69 Mn |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 90,96 Mn | 246,51 Mn | 366,16 Mn | 341,77 Mn | 26,96 Mn | -23,54 Mn | 51,03 Mn | 1,15 Mn |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | 5,65 Mn | -13,23 Mn | 0 | 0 | 0 | -30,29 Mn | 0 | 0 |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 96,60 Mn | 233,27 Mn | 366,16 Mn | 341,77 Mn | 26,96 Mn | -53,83 Mn | 51,03 Mn | 1,15 Mn |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | -138,58 Mn | -403,73 Mn | -36,37 Mn | 68,92 Mn | 112,64 Mn | -91,16 Mn | -220,97 Mn | -121,54 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 1,64 Mn | -7,41 Mn | -6,01 Mn | -7,05 Mn | -715.020 | -37,65 Mn | -31,25 Mn | -36,71 Mn |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | -136,94 Mn | -411,14 Mn | -42,39 Mn | 61,87 Mn | 111,92 Mn | -128,81 Mn | -252,21 Mn | -158,25 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 263,77 Mn | 714,21 Mn | 684,41 Mn | 636,63 Mn | 600,56 Mn | 1,19 Mr | 1,14 Mr | 1,06 Mr |
| Dönem Sonu Nakit | 126,82 Mn | 239,69 Mn | 546,17 Mn | 604,66 Mn | 654,97 Mn | 714,21 Mn | 682,08 Mn | 705,83 Mn |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.