EGSER
EGE SERAMIK
3,22 ₺
▲ %3,87
EGSER Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | -20,40 Mn | -304,82 Mn | -100,30 Mn | -310,43 Mn | -249,53 Mn | 360,82 Mn | 132,30 Mn | -107,54 Mn |
| Düzeltme Öncesi Kar | -115,86 Mn | -1,17 Mr | -921,54 Mn | -639,62 Mn | -294,08 Mn | -1,16 Mr | -853,24 Mn | -340,55 Mn |
| Düzeltmeler: | 362,24 Mn | 967,12 Mn | 802,77 Mn | 695,66 Mn | 168,61 Mn | 252,58 Mn | 871,60 Mn | 430,42 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 49,58 Mn | 253,95 Mn | 167,95 Mn | 99,99 Mn | 27,30 Mn | 237,48 Mn | 156,82 Mn | 101,16 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | 379,78 Mn | 417,27 Mn | 332,46 Mn | 324,84 Mn | 258,17 Mn | 179,57 Mn | 149,25 Mn | 135,01 Mn |
| Diğer Gelir/ Gider | 79,71 Mn | 445,67 Mn | 394,32 Mn | 340,23 Mn | -180,50 Mn | -189,15 Mn | -173,10 Mn | -6,32 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 246,39 Mn | -200,32 Mn | -118,77 Mn | 56,04 Mn | -125,46 Mn | -912,36 Mn | 18,36 Mn | 89,87 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -266,78 Mn | -104,50 Mn | 18,46 Mn | -366,47 Mn | -124,07 Mn | 1,27 Mr | 113,94 Mn | -197,41 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -425,97 Mn | -243,45 Mn | -158,80 Mn | -64,64 Mn | -36,98 Mn | -1,19 Mr | -861,89 Mn | -306,78 Mn |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -425,97 Mn | -243,45 Mn | -158,80 Mn | -64,64 Mn | -36,98 Mn | -1,19 Mr | -861,89 Mn | -306,78 Mn |
| Serbest Nakit Akım | -446,37 Mn | -548,27 Mn | -259,11 Mn | -375,07 Mn | -286,51 Mn | -829,98 Mn | -729,59 Mn | -414,32 Mn |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 123,30 Mn | 703,38 Mn | 272,28 Mn | 365,06 Mn | 456,68 Mn | 601,76 Mn | 608,76 Mn | 418,69 Mn |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -4,79 Mn | -6,72 Mn | -4,71 Mn | -2,70 Mn | 0 | 65,96 Mn | 68,58 Mn | 61,74 Mn |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 118,52 Mn | 696,66 Mn | 267,57 Mn | 362,36 Mn | 456,68 Mn | 667,72 Mn | 677,33 Mn | 480,43 Mn |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | -327,85 Mn | 148,39 Mn | 8,46 Mn | -12,71 Mn | 170,16 Mn | -162,27 Mn | -52,26 Mn | 66,11 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | -327,85 Mn | 148,39 Mn | 8,46 Mn | -12,71 Mn | 170,16 Mn | -162,27 Mn | -52,26 Mn | 66,11 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 337,92 Mn | 77,20 Mn | 73,98 Mn | 68,82 Mn | 64,92 Mn | 239,47 Mn | 229,48 Mn | 213,46 Mn |
| Dönem Sonu Nakit | 117,86 Mn | 307,08 Mn | 82,45 Mn | 56,11 Mn | 235,08 Mn | 77,21 Mn | 177,22 Mn | 279,57 Mn |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.