EGEGY
EGEYAPI AVRUPA GMYO
26,50 ₺
▼ %0,53
EGEGY Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | -406,52 Mn | -776,84 Mn | -676,41 Mn | -514,74 Mn | -137,39 Mn | -425,62 Mn | -467,95 Mn | -234,37 Mn |
| Düzeltme Öncesi Kar | 520,77 Mn | 811,88 Mn | 390,06 Mn | 303,25 Mn | 118,86 Mn | -352,20 Mn | -287,27 Mn | -279,01 Mn |
| Düzeltmeler: | 156,08 Mn | 74,64 Mn | -394,63 Mn | -380,26 Mn | -179,40 Mn | 34,42 Mn | 89,43 Mn | 244,18 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 2,99 Mn | 8,26 Mn | 5,99 Mn | 3,52 Mn | 852.104 | 4,08 Mn | 3,89 Mn | 1,88 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | 2,04 Mn | 1,01 Mn | 922.729 | 810.171 | 893.988 | 3,62 Mn | 2,15 Mn | 5,89 Mn |
| Diğer Gelir/ Gider | 164,57 Mn | 59,41 Mn | -410,11 Mn | -370,23 Mn | -189,92 Mn | 140,70 Mn | 168,08 Mn | 201,54 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 676,85 Mn | 886,52 Mn | -4,57 Mn | -77,02 Mn | -60,55 Mn | -317,78 Mn | -197,84 Mn | -34,83 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -1,11 Mr | -1,63 Mr | -645,01 Mn | -423,06 Mn | -69,23 Mn | -100,59 Mn | -264,12 Mn | -196,56 Mn |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | -430,20 Mn | -744,64 Mn | -649,58 Mn | -500,08 Mn | -129,78 Mn | -418,37 Mn | -461,96 Mn | -231,38 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | 23,68 Mn | -32,20 Mn | -26,83 Mn | -14,66 Mn | -7,61 Mn | -7,26 Mn | -5,99 Mn | -2,99 Mn |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -198.358 | -11,40 Mn | -11,45 Mn | -4,46 Mn | -55.208 | -915.306 | -735.187 | -124.878 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | -66,41 Mn | 231,76 Mn | 237,80 Mn | 54,53 Mn | 40,50 Mn | -57,39 Mn | -80,45 Mn | -106,74 Mn |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -66,61 Mn | 220,35 Mn | 226,35 Mn | 50,07 Mn | 40,44 Mn | -58,31 Mn | -81,19 Mn | -106,87 Mn |
| Serbest Nakit Akım | -473,13 Mn | -556,48 Mn | -450,07 Mn | -464,67 Mn | -96,95 Mn | -483,93 Mn | -549,14 Mn | -341,24 Mn |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 361,18 Mn | -126,13 Mn | -86,85 Mn | -59,78 Mn | -42,29 Mn | 273,57 Mn | 267,53 Mn | 258,41 Mn |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 734,44 Mn | 703,78 Mn | 654,66 Mn | 617,56 Mn | 401,80 Mn | 385,03 Mn | 358,15 Mn |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -35,62 Mn | -19,96 Mn | -28,29 Mn | 49,58 Mn | 2,15 Mn | -197,36 Mn | -125,15 Mn | -95,53 Mn |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 325,56 Mn | 588,35 Mn | 588,65 Mn | 644,47 Mn | 577,41 Mn | 478,01 Mn | 527,41 Mn | 521,03 Mn |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | -161,61 Mn | 31,86 Mn | 90,41 Mn | 179,79 Mn | 480,46 Mn | -5,92 Mn | -89,96 Mn | 179,79 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | -25,60 Mn | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | -161,61 Mn | 31,86 Mn | 90,41 Mn | 179,79 Mn | 454,86 Mn | -5,92 Mn | -89,96 Mn | 179,79 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 189,65 Mn | 187,80 Mn | 179,96 Mn | 167,40 Mn | 157,92 Mn | 278,66 Mn | 267,03 Mn | 248,39 Mn |
| Dönem Sonu Nakit | 28,04 Mn | 172,34 Mn | 270,37 Mn | 314,95 Mn | 612,78 Mn | 187,80 Mn | 177,07 Mn | 367,17 Mn |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.