EGEEN
EGE ENDUSTRI
5.622,50 ₺
▲ %0,22
EGEEN Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | -158,45 Mn | 1,43 Mr | 773,86 Mn | 591,85 Mn | 211,61 Mn | 698,56 Mn | -434,66 Mn | 177,66 Mn |
| Düzeltme Öncesi Kar | -123,60 Mn | -104,41 Mn | 84,93 Mn | 65,37 Mn | 33,43 Mn | 1,07 Mr | 858,43 Mn | 609,57 Mn |
| Düzeltmeler: | 116,14 Mn | 1,10 Mr | 555,21 Mn | 411,74 Mn | 239,69 Mn | 399,23 Mn | -394,02 Mn | 43,69 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 68,84 Mn | 320,97 Mn | 249,05 Mn | 152,30 Mn | 79,28 Mn | 211,76 Mn | 124,39 Mn | 74,46 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | 22,97 Mn | 31,03 Mn | 49,08 Mn | 50,25 Mn | 39,10 Mn | -40,41 Mn | -13,63 Mn | -12,18 Mn |
| Diğer Gelir/ Gider | 24,32 Mn | 546,45 Mn | 257,08 Mn | 191,16 Mn | 121,31 Mn | 227,87 Mn | -504,79 Mn | -25,20 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | -7,46 Mn | 995,07 Mn | 640,14 Mn | 477,11 Mn | 273,12 Mn | 1,47 Mr | 464,40 Mn | 653,26 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -133,27 Mn | 600,33 Mn | 185,18 Mn | 174,16 Mn | -30,86 Mn | -592,01 Mn | -759,23 Mn | -346,36 Mn |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | -140,73 Mn | 1,60 Mr | 825,32 Mn | 651,27 Mn | 242,26 Mn | 877,16 Mn | -294,82 Mn | 306,90 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -17,72 Mn | -164,91 Mn | -51,46 Mn | -59,42 Mn | -30,65 Mn | -178,61 Mn | -139,84 Mn | -129,24 Mn |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -58,83 Mn | -395,91 Mn | -260,98 Mn | -189,04 Mn | -55,09 Mn | -573,25 Mn | -445,79 Mn | -374,96 Mn |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 72,58 Mn | 819,73 Mn | 491,76 Mn | 290,87 Mn | 98,80 Mn | 623,22 Mn | 584,93 Mn | 319,87 Mn |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | 13,75 Mn | 423,82 Mn | 230,78 Mn | 101,83 Mn | 43,71 Mn | 49,97 Mn | 139,14 Mn | -55,09 Mn |
| Serbest Nakit Akım | -144,70 Mn | 1,85 Mr | 1,00 Mr | 693,68 Mn | 255,32 Mn | 748,53 Mn | -295,52 Mn | 122,57 Mn |
| Finansal Borçlardaki Değişim | -139,72 Mn | -360,11 Mn | -494,30 Mn | -131,89 Mn | -125,53 Mn | -315,15 Mn | -144,29 Mn | -235,08 Mn |
| Temettü Ödemeleri | 0 | -260,90 Mn | -227,20 Mn | -211,34 Mn | -148,08 Mn | -517,81 Mn | -517,81 Mn | -481,67 Mn |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -20,73 Mn | -210,28 Mn | -60,96 Mn | -59,85 Mn | -21,43 Mn | -236,35 Mn | -87,70 Mn | -90,55 Mn |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -160,45 Mn | -831,29 Mn | -782,46 Mn | -403,08 Mn | -295,04 Mn | -1,07 Mr | -749,80 Mn | -807,30 Mn |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | -305,15 Mn | 1,02 Mr | 222,17 Mn | 290,60 Mn | -39,71 Mn | -320,79 Mn | -1,05 Mr | -684,73 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | -337,56 Mn | 0 | -131,58 Mn | 0 | -555,90 Mn | 0 | -338,22 Mn |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | -305,15 Mn | 685,46 Mn | 222,17 Mn | 159,02 Mn | -39,71 Mn | -876,69 Mn | -1,05 Mr | -1,02 Mr |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 1,94 Mr | 1,26 Mr | 1,09 Mr | 1,03 Mr | 959,58 Mn | 1,97 Mr | 1,97 Mr | 1,89 Mr |
| Dönem Sonu Nakit | 1,64 Mr | 1,94 Mr | 1,32 Mr | 1,19 Mr | 919,87 Mn | 1,09 Mr | 924,92 Mn | 864,90 Mn |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.