EFOR
EFOR YATIRIM
13,45 ₺
▲ %1,97
EFOR Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | -759,86 Mn | 2,34 Mr | 601,41 Mn | 440,76 Mn | 151,55 Mn | 367,90 Mn | -1,37 Mr | -276,99 Mn |
| Düzeltme Öncesi Kar | 116,33 Mn | 2,25 Mn | -605,63 Mn | 17,50 Mn | 55,28 Mn | 577,41 Mn | 292,61 Mn | 205,70 Mn |
| Düzeltmeler: | 187,09 Mn | 745,62 Mn | 514,85 Mn | 182,63 Mn | 47,30 Mn | 165,08 Mn | 242,61 Mn | -14,19 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 42,50 Mn | 140,83 Mn | 87,50 Mn | 54,45 Mn | 32,93 Mn | 100,36 Mn | 67,87 Mn | 40,37 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | 6,02 Mn | 19,95 Mn | 17,68 Mn | 12,17 Mn | 6,85 Mn | 11,94 Mn | 14,15 Mn | 9,11 Mn |
| Diğer Gelir/ Gider | 114,79 Mn | 495,82 Mn | 368,04 Mn | 92,45 Mn | 133.636 | 12,04 Mn | 252,46 Mn | 1,80 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 303,42 Mn | 747,87 Mn | -90,78 Mn | 200,13 Mn | 102,58 Mn | 742,49 Mn | 535,23 Mn | 191,51 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -1,03 Mr | 1,61 Mr | 696,68 Mn | 245,21 Mn | 54,09 Mn | -298,50 Mn | -1,90 Mr | -465,54 Mn |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | -724,57 Mn | 2,36 Mr | 605,90 Mn | 445,35 Mn | 156,67 Mn | 443,99 Mn | -1,36 Mr | -274,03 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -35,29 Mn | -13,83 Mn | -4,48 Mn | -4,58 Mn | -5,12 Mn | -76,08 Mn | -10,02 Mn | -2,96 Mn |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -56,99 Mn | -296,77 Mn | -258,61 Mn | -125,96 Mn | -78,38 Mn | -1,13 Mr | -687,17 Mn | -400,66 Mn |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | -17,60 Mn | -3,48 Mn | -60,24 Mn | -24,27 Mn | -29,94 Mn | 9,54 Mn | -16,01 Mn | 10,69 Mn |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -74,59 Mn | -300,25 Mn | -318,85 Mn | -150,22 Mn | -108,32 Mn | -1,12 Mr | -703,18 Mn | -389,97 Mn |
| Serbest Nakit Akım | -834,45 Mn | 2,04 Mr | 282,57 Mn | 290,54 Mn | 43,24 Mn | -755,59 Mn | -2,07 Mr | -666,96 Mn |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 949,19 Mn | -887,92 Mn | -405,64 Mn | -513,66 Mn | -264,38 Mn | 142,76 Mn | 1,10 Mr | 792,28 Mn |
| Temettü Ödemeleri | 0 | -54,96 Mn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,19 Mr | 1,23 Mr | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | 63,33 Mn | -441,23 Mn | -300,93 Mn | -77,97 Mn | 6,20 Mn | -140,88 Mn | -258,35 Mn | -142,10 Mn |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 1,01 Mr | -1,38 Mr | -706,57 Mn | -591,63 Mn | -258,19 Mn | 1,19 Mr | 2,07 Mr | 650,17 Mn |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 178,07 Mn | 660,02 Mn | -424,01 Mn | -301,09 Mn | -214,95 Mn | 438,35 Mn | -5,19 Mn | -16,79 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 178,07 Mn | 660,02 Mn | -424,01 Mn | -301,09 Mn | -214,95 Mn | 438,35 Mn | -5,19 Mn | -16,79 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 1,23 Mr | 433,47 Mn | 543,71 Mn | 505,75 Mn | 477,09 Mn | 68,28 Mn | 123,65 Mn | 115,02 Mn |
| Dönem Sonu Nakit | 1,53 Mr | 1,23 Mr | 119,70 Mn | 204,66 Mn | 262,14 Mn | 433,47 Mn | 118,46 Mn | 98,23 Mn |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.