ECOGR
ECOGREEN ENERJI
37,86 ₺
▼ %0,99
ECOGR Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 153,65 Mn | 4,00 Mr | 3,53 Mr | 224,20 Mn | -579,81 Mn | 3,54 Mr | 5,37 Mr | 2,59 Mr |
| Düzeltme Öncesi Kar | 45,97 Mn | 451,40 Mn | 203,53 Mn | 185,99 Mn | 179,25 Mn | 1,32 Mr | 1,29 Mr | 752,19 Mn |
| Düzeltmeler: | 1,07 Mr | 244,61 Mn | 5,19 Mr | 1,56 Mr | 1,26 Mr | 2,58 Mr | 6,31 Mr | -479,90 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 197,49 Mn | 714,56 Mn | 503,67 Mn | 314,16 Mn | 193,41 Mn | 916,68 Mn | 574,19 Mn | 528,08 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | 10,48 Mn | 9,81 Mn | 6,97 Mn | 7,02 Mn | 7,79 Mn | 10,13 Mn | 8,53 Mn | 4,64 Mn |
| Diğer Gelir/ Gider | 1,08 Mr | 788,03 Mn | 1,77 Mr | 1,24 Mr | 1,48 Mr | 2,68 Mr | 2,08 Mr | -1,01 Mr |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 1,11 Mr | 696,00 Mn | 5,39 Mr | 1,75 Mr | 1,43 Mr | 3,91 Mr | 7,59 Mr | 272,29 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -959,58 Mn | 3,30 Mr | -1,86 Mr | -1,97 Mr | -2,01 Mr | -361,42 Mn | -2,23 Mr | 2,32 Mr |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 153,65 Mn | 4,00 Mr | 3,53 Mr | -224,20 Mn | -579,81 Mn | 3,54 Mr | 5,37 Mr | 2,59 Mr |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -81,26 Mn | -23,64 Mn | -445,44 Mn | 105,56 Mn | 125,16 Mn | -839,28 Mn | -1,04 Mr | -289,24 Mn |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 132,24 Mn | 246,52 Mn | 131,43 Mn | 96,47 Mn | 64,66 Mn | 782,42 Mn | 633,38 Mn | 128,59 Mn |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | 50,98 Mn | 222,88 Mn | -314,01 Mn | 202,03 Mn | 189,82 Mn | -56,86 Mn | -408,35 Mn | -160,64 Mn |
| Serbest Nakit Akım | 204,63 Mn | 4,22 Mr | 3,22 Mr | 426,23 Mn | -389,99 Mn | 3,49 Mr | 4,96 Mr | 2,75 Mr |
| Finansal Borçlardaki Değişim | -337,32 Mn | -406,00 Mn | -1,33 Mr | 1,60 Mr | 959,37 Mn | -308,47 Mn | -1,88 Mr | -1,10 Mr |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -130,50 Mn | -2,55 Mr | -1,43 Mr | -989,22 Mn | -222,34 Mn | -2,86 Mr | -2,75 Mr | -1,38 Mr |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -467,82 Mn | -2,96 Mr | -2,76 Mr | 610,70 Mn | 737,02 Mn | -3,16 Mr | -4,62 Mr | -2,48 Mr |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | -263,19 Mn | 1,26 Mr | 452,03 Mn | 1,11 Mr | 347,03 Mn | 324,10 Mn | 336,06 Mn | 314,29 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | -263,19 Mn | 1,26 Mr | 452,03 Mn | 661,31 Mn | 347,03 Mn | 324,10 Mn | 336,06 Mn | -6,99 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 1,75 Mr | 430,41 Mn | 528,58 Mn | 383,66 Mn | 473,63 Mn | 200,91 Mn | 192,53 Mn | 179,09 Mn |
| Dönem Sonu Nakit | 1,33 Mr | 1,59 Mr | 980,61 Mn | 1,04 Mr | 738,71 Mn | 430,41 Mn | 528,58 Mn | 172,10 Mn |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.