ECILC
ECZACIBASI ILAC
79,90 ₺
▼ %2,14
ECILC Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | -42,04 Mn | 1,59 Mr | 1,28 Mr | 456,57 Mn | -60,70 Mn | 2,62 Mr | 473,81 Mn | 583,09 Mn |
| Düzeltme Öncesi Kar | -924,30 Mn | 2,30 Mr | 2,57 Mr | 1,93 Mr | 1,54 Mr | 1,28 Mr | 1,23 Mr | 196,43 Mn |
| Düzeltmeler: | 1,08 Mr | -1,40 Mr | -1,75 Mr | -1,52 Mr | -1,52 Mr | 2,02 Mr | -258,33 Mn | 438,76 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 188,96 Mn | 1,03 Mr | 666,57 Mn | 407,22 Mn | 196,43 Mn | 936,00 Mn | 650,42 Mn | 407,34 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | -162,64 Mn | 94,44 Mn | -21,18 Mn | -55,92 Mn | -99,26 Mn | 160,37 Mn | 232,38 Mn | 198,63 Mn |
| Diğer Gelir/ Gider | 592,95 Mn | -3,77 Mr | -3,29 Mr | -2,23 Mr | -1,86 Mr | 920,55 Mn | -2,10 Mr | -802,88 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 153,28 Mn | 895,75 Mn | 814,95 Mn | 409,86 Mn | 14,85 Mn | 3,30 Mr | 969,32 Mn | 635,19 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -195,32 Mn | 1,03 Mr | 695,14 Mn | 234,07 Mn | -46,34 Mn | -515,11 Mn | -378,57 Mn | 53,17 Mn |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | -42,04 Mn | 1,92 Mr | 1,51 Mr | 643,94 Mn | -31,50 Mn | 2,79 Mr | 590,76 Mn | 688,36 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | 0 | -336,10 Mn | -229,18 Mn | -187,37 Mn | -29,20 Mn | -169,79 Mn | -116,95 Mn | -105,26 Mn |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -570,02 Mn | -43,24 Mn | -47,04 Mn | -32,20 Mn | 134,78 Mn | 431,59 Mn | -581,86 Mn | -366,37 Mn |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | -393,60 Mn | 4,74 Mr | 4,12 Mr | 3,11 Mr | 2,94 Mr | 1,33 Mr | 1,35 Mr | 110,46 Mn |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -963,62 Mn | 4,69 Mr | 4,08 Mr | 3,08 Mr | 3,07 Mr | 1,76 Mr | 771,73 Mn | -255,91 Mn |
| Serbest Nakit Akım | -1,01 Mr | 6,28 Mr | 5,36 Mr | 3,54 Mr | 3,01 Mr | 4,37 Mr | 1,25 Mr | 327,18 Mn |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 583,68 Mn | -824,78 Mn | -316,08 Mn | -306,30 Mn | -59,85 Mn | -232,76 Mn | -291,56 Mn | -186,25 Mn |
| Temettü Ödemeleri | 0 | -1,50 Mr | -1,31 Mr | -1,20 Mr | 0 | -1,17 Mr | -1,17 Mr | -1,09 Mr |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -28,10 Mn | -175,89 Mn | 79,95 Mn | 53,22 Mn | 106,52 Mn | -139,42 Mn | 44,93 Mn | 107,05 Mn |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 555,58 Mn | -2,50 Mr | -1,54 Mr | -1,45 Mr | 46,67 Mn | -1,55 Mr | -1,42 Mr | -1,17 Mr |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | -450,08 Mn | 3,78 Mr | 2,08 Mr | 1,19 Mr | 3,06 Mr | 2,83 Mr | -1,13 Mr | -1,51 Mr |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | -2,23 Mr | 0 | 0 | -592,11 Mn | -3,47 Mr | 0 | 0 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | -450,08 Mn | 1,54 Mr | 2,08 Mr | 1,19 Mr | 2,47 Mr | -640,12 Mn | -1,13 Mr | -1,51 Mr |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 4,98 Mr | 3,44 Mr | 2,99 Mr | 2,78 Mr | 2,63 Mr | 3,64 Mr | 3,63 Mr | 3,38 Mr |
| Dönem Sonu Nakit | 3,70 Mr | 4,98 Mr | 5,07 Mr | 3,98 Mr | 5,09 Mr | 3,00 Mr | 2,50 Mr | 1,86 Mr |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.