EBEBK
EBEBEK MAGAZACILIK
85,40 ₺
▲ %1,30
EBEBK Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 1,08 Mr | 3,08 Mr | 1,47 Mr | 460,34 Mn | -22,44 Mn | 2,45 Mr | 1,58 Mr | 795,20 Mn |
| Düzeltme Öncesi Kar | 70,57 Mn | -17,44 Mn | -286.060 | -91,69 Mn | -54,94 Mn | 110,74 Mn | 245,38 Mn | 119,26 Mn |
| Düzeltmeler: | 252,67 Mn | 1,38 Mr | 797,92 Mn | 441,05 Mn | 115,49 Mn | 220,52 Mn | 16,82 Mn | -143,46 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 387,14 Mn | 1,14 Mr | 882,20 Mn | 537,64 Mn | 234,35 Mn | 740,53 Mn | 516,17 Mn | 299,23 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | 5,61 Mn | 10,07 Mn | -21.209 | 3,07 Mn | 6,03 Mn | 28,70 Mn | 25,42 Mn | 22,21 Mn |
| Diğer Gelir/ Gider | 458,62 Mn | 1,64 Mr | 1,05 Mr | 546,19 Mn | 308,04 Mn | 990,98 Mn | 711,57 Mn | 375,97 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 323,24 Mn | 1,36 Mr | 797,64 Mn | 349,36 Mn | 60,55 Mn | 331,26 Mn | 262,21 Mn | -24,20 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | 891,82 Mn | 2,00 Mr | 834,77 Mn | 212,90 Mn | -72,93 Mn | 2,25 Mr | 1,43 Mr | 911,51 Mn |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 1,22 Mr | 3,36 Mr | 1,63 Mr | 562,26 Mn | -12,38 Mn | 2,59 Mr | 1,69 Mr | 887,30 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -137,43 Mn | -277,02 Mn | -165,38 Mn | -101,93 Mn | -10,06 Mn | -137,30 Mn | -105,73 Mn | -92,10 Mn |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -293,04 Mn | -1,46 Mr | -988,85 Mn | -721,34 Mn | -342,53 Mn | -1,21 Mr | -768,42 Mn | -381,06 Mn |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 86,25 Mn | -256,81 Mn | -181,08 Mn | 78,65 Mn | 114,87 Mn | 43,72 Mn | -18,06 Mn | -151,30 Mn |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -206,78 Mn | -1,72 Mr | -1,17 Mr | -642,69 Mn | -227,66 Mn | -1,17 Mr | -786,48 Mn | -532,36 Mn |
| Serbest Nakit Akım | 870,84 Mn | 1,37 Mr | 297,09 Mn | -182,35 Mn | -250,10 Mn | 1,28 Mr | 797,61 Mn | 262,84 Mn |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 300,74 Mn | 992,85 Mn | 1,71 Mr | 1,56 Mr | 1,10 Mr | 155,72 Mn | 476,34 Mn | 510,69 Mn |
| Temettü Ödemeleri | 0 | -161,41 Mn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -522,88 Mn | -1,15 Mr | -851,37 Mn | -513,24 Mn | -167,58 Mn | -879,98 Mn | -687,81 Mn | -409,97 Mn |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -222,14 Mn | -322,95 Mn | 858,40 Mn | 1,04 Mr | 932,41 Mn | -724,27 Mn | -211,46 Mn | 100,72 Mn |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 413,45 Mn | 652,65 Mn | 831,75 Mn | 650,07 Mn | 554,19 Mn | 55,36 Mn | 172,14 Mn | 74,24 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | -7,62 Mn | 23,65 Mn | 18,14 Mn | 26,27 Mn | 9,40 Mn | -25,76 Mn | -19,78 Mn | 2,58 Mn |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 405,83 Mn | 676,30 Mn | 849,89 Mn | 676,34 Mn | 563,59 Mn | 29,60 Mn | 152,36 Mn | 76,83 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 2,58 Mr | 1,67 Mr | 1,60 Mr | 1,49 Mr | 1,40 Mr | 1,64 Mr | 1,57 Mr | 1,46 Mr |
| Dönem Sonu Nakit | 2,98 Mr | 2,34 Mr | 2,45 Mr | 2,16 Mr | 1,96 Mr | 1,67 Mr | 1,72 Mr | 1,54 Mr |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.