DZGYO
DENIZ GMYO
8,45 ₺
▲ %0,48
DZGYO Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | -66,40 Mn | 378,49 Mn | 407,86 Mn | 52,25 Mn | 12,64 Mn | 882,02 Mn | 970,99 Mn | 97,51 Mn |
| Düzeltme Öncesi Kar | 5,62 Mn | 283,76 Mn | 57,40 Mn | -397.697 | -18,79 Mn | 626,40 Mn | 107,10 Mn | 82,44 Mn |
| Düzeltmeler: | 69,32 Mn | -238,36 Mn | -39,89 Mn | -8,58 Mn | 40,74 Mn | -493,14 Mn | 68,73 Mn | 68,91 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 1,89 Mn | 16,32 Mn | 12,07 Mn | 7,47 Mn | 6,93 Mn | 15,84 Mn | 17,19 Mn | 11,85 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | 23,85 Mn | 29,02 Mn | 4,65 Mn | 4,69 Mn | 4,75 Mn | 19,37 Mn | 18,68 Mn | 16,32 Mn |
| Diğer Gelir/ Gider | -135,65 Mn | -667,91 Mn | -358,31 Mn | -212,70 Mn | 29,06 Mn | -528,35 Mn | -139,72 Mn | -101,24 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 74,94 Mn | 45,41 Mn | 17,52 Mn | -8,97 Mn | 21,95 Mn | 133,27 Mn | 175,83 Mn | 151,34 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -48,02 Mn | 403,17 Mn | 414,83 Mn | 73,80 Mn | 3,20 Mn | 767,93 Mn | 814,69 Mn | -32,54 Mn |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 26,91 Mn | 448,58 Mn | 432,34 Mn | 64,82 Mn | 25,15 Mn | 901,20 Mn | 990,51 Mn | 118,81 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -93,31 Mn | -70,08 Mn | -24,48 Mn | -12,57 Mn | -12,52 Mn | -19,17 Mn | -19,52 Mn | -21,29 Mn |
| Sabit Sermaye Yatırımları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -811.238 | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | -246,98 Mn | -53,71 Mn | 65,58 Mn | 6,90 Mn | -10,92 Mn | -907,23 Mn | -612,77 Mn | -111,31 Mn |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -246,98 Mn | -53,71 Mn | 65,58 Mn | 6,90 Mn | -10,92 Mn | -908,05 Mn | -612,77 Mn | -111,31 Mn |
| Serbest Nakit Akım | -313,38 Mn | 324,78 Mn | 473,44 Mn | 59,14 Mn | 1,72 Mn | -26,02 Mn | 358,22 Mn | -13,79 Mn |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -2,22 Mn | -7,58 Mn | -5,66 Mn | -3,67 Mn | -1,72 Mn | -6,29 Mn | -3,56 Mn | -658.982 |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -2,22 Mn | -7,58 Mn | -5,66 Mn | -3,67 Mn | -1,72 Mn | -6,29 Mn | -3,56 Mn | -658.982 |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | -315,59 Mn | 317,20 Mn | 467,78 Mn | 55,48 Mn | -1.388 | -32,31 Mn | 354,66 Mn | -14,45 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | -30,24 Mn | -10.578 | -6.937 | -4.187 | -14,58 Mn | -12,00 Mn | -8,38 Mn |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | -315,59 Mn | 286,96 Mn | 467,77 Mn | 55,47 Mn | -5.575 | -46,89 Mn | 342,66 Mn | -22,84 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 315,81 Mn | 54.445 | 52.172 | 48.531 | 45.781 | 46,95 Mn | 44,99 Mn | 41,85 Mn |
| Dönem Sonu Nakit | 260.043 | 287,02 Mn | 467,82 Mn | 55,52 Mn | 40.206 | 54.445 | 387,65 Mn | 19,01 Mn |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.