DYOBY
DYO BOYA
14,92 ₺
▲ %0,20
DYOBY Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 562,55 Mn | 2,21 Mr | 2,03 Mr | 1,25 Mr | 349,85 Mn | 887,71 Mn | 434,79 Mn | 338,94 Mn |
| Düzeltme Öncesi Kar | 46,75 Mn | -470,25 Mn | -414,88 Mn | -494,64 Mn | 9,80 Mn | -211,93 Mn | 40,14 Mn | 136,76 Mn |
| Düzeltmeler: | 406,65 Mn | 1,86 Mr | 3,03 Mr | 1,50 Mr | 649,42 Mn | 1,28 Mr | 774,80 Mn | 769,60 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 207,22 Mn | 542,83 Mn | 342,23 Mn | 203,39 Mn | 92,98 Mn | 458,80 Mn | 340,91 Mn | 241,08 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | 9,03 Mn | 322,76 Mn | 351,15 Mn | 404,12 Mn | 218,75 Mn | 45,59 Mn | 364,41 Mn | 258,61 Mn |
| Diğer Gelir/ Gider | 744,25 Mn | 2,83 Mr | 3,58 Mr | 1,50 Mr | 752,65 Mn | 2,36 Mr | 1,83 Mr | 1,58 Mr |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 453,40 Mn | 1,39 Mr | 2,61 Mr | 1,01 Mr | 659,22 Mn | 1,07 Mr | 814,94 Mn | 906,35 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | 129,04 Mn | 918,68 Mn | -558,65 Mn | 254,82 Mn | -294,94 Mn | -132,77 Mn | -349,86 Mn | -556,32 Mn |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 582,44 Mn | 2,31 Mr | 2,06 Mr | 1,26 Mr | 364,28 Mn | 939,32 Mn | 465,08 Mn | 350,04 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -19,89 Mn | -93,53 Mn | -23,77 Mn | -6,65 Mn | -14,43 Mn | -51,61 Mn | -30,28 Mn | -11,10 Mn |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -54,99 Mn | -518,92 Mn | -474,12 Mn | -189,83 Mn | -118,66 Mn | -195,70 Mn | -512,83 Mn | -334,48 Mn |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 9,82 Mn | 213,88 Mn | 0 | 0 | 44,35 Mn | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -45,17 Mn | -305,04 Mn | -474,12 Mn | -189,83 Mn | -74,31 Mn | -195,70 Mn | -512,83 Mn | -334,48 Mn |
| Serbest Nakit Akım | 517,38 Mn | 1,91 Mr | 1,56 Mr | 1,06 Mr | 275,54 Mn | 692,01 Mn | -78,04 Mn | 4,45 Mn |
| Finansal Borçlardaki Değişim | -147,56 Mn | 383,73 Mn | -558,91 Mn | -698,83 Mn | -206,65 Mn | 588,46 Mn | 92,88 Mn | -11,67 Mn |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -363,65 Mn | -2,50 Mr | -1,22 Mr | -611,69 Mn | -295,27 Mn | -1,45 Mr | -508,24 Mn | -499,98 Mn |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -511,20 Mn | -2,12 Mr | -1,78 Mr | -1,31 Mr | -501,92 Mn | -865,21 Mn | -415,36 Mn | -511,65 Mn |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 6,18 Mn | -212,00 Mn | -219,76 Mn | -246,05 Mn | -226,38 Mn | -173,20 Mn | -493,40 Mn | -507,20 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 1,70 Mn | 1,40 Mn | 1,40 Mn | 440.565 | 5,30 Mn | 27,30 Mn | 24,94 Mn | 17,90 Mn |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 7,88 Mn | -210,60 Mn | -218,36 Mn | -245,61 Mn | -221,08 Mn | -145,90 Mn | -468,46 Mn | -489,30 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 191,79 Mn | 499,49 Mn | 434,97 Mn | 404,61 Mn | 381,68 Mn | 838,66 Mn | 838,66 Mn | 780,11 Mn |
| Dönem Sonu Nakit | 182,16 Mn | 191,79 Mn | 116,93 Mn | 88,24 Mn | 125,70 Mn | 434,97 Mn | 148,83 Mn | 169,44 Mn |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.